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              新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 新华中证环保产业指数证券投资基金  基金管制东谈主：新华基金管制股份有限公司  基金托管东谈主：中国开垦银行股份有限公司  阐发送出日历：二〇二五年八月二十八日                                       新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   基金管制东谈主的董事会、董事保证本阐发所载贵寓不存在失实纪录、误导性述说或关键遗漏，并 对其内容的信得过性、准确性和完满性承担个别及连带的法律攀扯。本中期阐发也曾三分之二以上独 立董事署名答允，并由董事长签发。   基金托管东谈主中国开垦银行股份有限公司左证本基金合同礼貌，于 2025 年 8 月 27 日复核了本报 告中的财务标的、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐阐发、投资组合阐发等内容，保证复核内容 不存在失实纪录、误导性述说或者关键遗漏。   基金管制东谈主承诺以淳厚信用、勤劳尽责的原则管制和期骗基金财富，但不保证基金一定盈利。   基金的过往功绩并不代表其异日阐扬。投资有风险，投资者在作出投资方案前应仔细阅读本基 金的招募说明书过甚更新。   本阐发中财务贵寓未经审计。   本阐发期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                               第 2页共 48页                                                                                     新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                                                   第 3页共 48页                                                                                   新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                                                  第 4页共 48页                                         新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 基金称呼                                      新华中证环保产业指数证券投资基金 基金简称                                               新华中证环保产业指数 场内简称                                                          新华环保 基金主代码                                                             164304 交易代码                                                              164304 基金运作神情                                                    契约型绽放式 基金合同收效日                                                2020 年 12 月 3 日 基金管制东谈主                                           新华基金管制股份有限公司 基金托管东谈主                                           中国开垦银行股份有限公司 阐发期末基金份额总额                                              84,029,896.02 份 基金合同存续期                                                           不如期 基金份额上市的证券交易所                                            深圳证券交易所 上市日历                                                  2014 年 10 月 16 日                   本基金接受被迫式指数化投资风光，通过严格的投资法子拘谨和数目化风                   险管制技能，以已矣对标的指数的灵验追踪。在普通市集情况下，力图控 投资标的                   制本基金的净值增长率与功绩比拟基准之间的日均追踪过失不早先                   本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投资组                   合，原则上接受宽裕复制法，并左证标的指数成份股过甚权重的变动进行                   相应调理。当成份股发生调理和成份股发生配股、增发、分成等行动时， 投资策略              以及因基金的申购和赎回对本基金追踪标的指数的效果可能带来影响时，                   基金管制东谈主会对骨子投资组合进行顺应调理，以便已矣对追踪过失的灵验                   要领。本基金的主要投资策略包括：财富竖立策略、股票投资策略、现款                   头寸管制、债券投资策略、投资管制法子等。 功绩比拟基准            95%×中证环保产业指数收益率 +5%×生意银行活期入款利率（税后）。                   本基金是指数型基金，具有较高预期收益、较高预期风险的特征。预期收                   益和预期风险高于混杂型基金、债券型基金和货币市集基金。同期本基金 风险收益特征                   为指数基金，通过追踪标的指数阐扬，具有与标的指数以及标的指数所代                   表的公司相似的风险收益特征。        名堂                基金管制东谈主                     基金托管东谈主 称呼                   新华基金管制股份有限公司              中国开垦银行股份有限公司              姓名             皆岩                       王小飞 信息流露             计议电话         010-68779688              021-60637103                            第 5页共 48页                                          新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 负责东谈主        电子邮箱        qiyan@ncfund.com.cn          wangxiaofei.zh@ccb.com 客户行状电话                     4008198866                    021-60637228 传真                        010-68779528                   021-60635778                   重庆市江北区聚贤岩广场6号                    北京市西城区金融大街25号 注册地址                        力帆中心2号楼19层                   重庆市江北区聚贤岩广场6号                   北京市西城区闹市口大街1号                   力帆中心2号楼19层,北京市西                            院1号楼 办公地址                   城区祯祥里西大街26号新期间                          大厦9层、11层 邮政编码                         400010                          100033 法定代表东谈主                        银国宏                             张金良 本基金选择的信息流露报纸称呼                           证券时报 登载基金中期阐发正文的管制东谈主互联网网址                      www.ncfund.com.cn 基金中期阐发备置地点                               基金管制东谈主、基金托管东谈主的办公地       名堂                称呼                                   办公地址 注册登记机构         中国证券登记结算有限攀扯公司                北京市西城区太平桥大街 17 号                                                                金额单元：东谈主民币元 本期已已矣收益                                                                  -4,398,628.55 本期利润                                                                     -4,236,597.84 加权平均基金份额本期利润                                                                  -0.0484 本期加权平均净值利润率                                                                    -5.38% 本期基金份额净值增长率                                                                    -4.91% 期末可供分派利润                                                                -12,596,717.55 期末可供分派基金份额利润                                                                  -0.1499 期末基金财富净值                                                                76,046,191.80 期末基金份额净值                                                                       0.9050 基金份额累计净值增长率                                                                    -9.14%                              第 6页共 48页                                          新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   注：1、本期已已矣收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除关连用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已已矣收益加上本期公允价值变动收益； 计入用度后骨子收益水平要低于所列数字； 数（为期末余额，不是当期发生数）。                           份额净值增                   功绩比拟基              份额净值增                    功绩比拟基    阶段                     长率轨范差                   准收益率标     ①－③     ②－④               长率①                     准收益率③                             ②                      准差④ 往常一个月         4.21%         0.74%       4.05%       0.75%   0.16%   -0.01% 往常三个月         -0.19%        1.40%       -0.45%      1.41%   0.26%   -0.01% 往常六个月         -4.91%        1.23%       -4.94%      1.24%   0.03%   -0.01% 往常一年          6.50%         1.72%       6.34%       1.74%   0.16%   -0.02% 往常三年         -44.92%        1.48%      -47.10%      1.50%   2.18%   -0.02% 自基金合同生               -9.14%        1.68%      -16.09%      1.69%   6.95%   -0.01% 效起于今   注：“新华中证环保产业指数分级证券投资基金”转变基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转变 基准日日终，以份额转变后 1.000 元的基金份额净值为基准，左证新华环保 A 份额和新华环保 B 份 额的转变比例对转变基准日登记在册的基金份额实施转变 。自 2020 年 12 月 3 日起，“新华中证环 保产业指数分级证券投资基金”的基金称呼变更为“新华中证环保产业指数证券投资基金”。                         新华中证环保产业指数证券投资基金              份额累计净值增长率与功绩比拟基准收益率历史走势对比图                       （2020 年 12 月 3 日至 2025 年 6 月 30 日）                                 第 7页共 48页                                新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   新华基金管制股份有限公司经中国证券监督管制委员会批复，于 2004 年 12 月 9 日注册培植。 注册地为重庆市，是我国西部首家公募基金管制公司。   放置 2025 年 6 月 30 日，新华基金管制股份有限公司旗下管制着四十七只绽放式基金，即新华 优选分成混杂型证券投资基金、新华优选成长混杂型证券投资基金、新华泛资源上风纯真竖立混杂 型证券投资基金、新华钻石品性企业混杂型证券投资基金、新华行业周期交替混杂型证券投资基金、 新华中小市值优选混杂型证券投资基金、新华优选破钞混杂型证券投资基金、新华纯债添利债券型 发起式证券投资基金、新华行业交替纯真竖立混杂型证券投资基金、新华趋势领航混杂型证券投资 基金、新华安享惠金如期绽放债券型证券投资基金、新华壹诺宝货币市集基金、新华增怡债券型证 券投资基金、新华鑫益纯真竖立混杂型证券投资基金、新华中证环保产业指数证券投资基金、新华 活期添利货币市集基金、新华增盈陈述债券型证券投资基金、新华策略精选股票型证券投资基金、 新华安妥陈述纯真竖立混杂型发起式证券投资基金、新华战术新兴产业纯真竖立混杂型证券投资基 金、新华鑫陈述混杂型证券投资基金、新华积极价值纯真竖立混杂型证券投资基金、新华科技鼎新 主题纯真竖立混杂型证券投资基金、新华鑫能源纯真竖立混杂型证券投资基金、新华双利债券型证                        第 8页共 48页                                        新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 券投资基金、新华丰利债券型证券投资基金、新华外延增长主题纯真竖立混杂型证券投资基金、新 华红利陈述混杂型证券投资基金、新华安享多敷裕期绽放纯真竖立混杂型证券投资基金、新华恒稳 添利债券型证券投资基金、新华鑫日享中短债债券型证券投资基金、新华聚利债券型证券投资基金、 新华鼎利债券型证券投资基金、新华沪深 300 指数增强型证券投资基金、新华安享惠泽 39 个月如期 绽放债券型证券投资基金、新华景气行业混杂型证券投资基金、新华安享惠融 88 个月如期绽放债券 型证券投资基金、新华安康多元收益一年握有期混杂型证券投资基金、新华利率债债券型证券投资 基金、新华行业龙头主题股票型证券投资基金、新华鑫科技 3 个月改动握有纯真竖立混杂型证券投 资基金、新华中证云计算 50 交易型绽放式指数证券投资基金、新华中债 1-5 年农刊行债券指数证券 投资基金、新华中证红利低波动交易型绽放式指数证券投资基金、新华中债 0-3 年政策性金融债指 数证券投资基金、新华中证 A50 交易型绽放式指数证券投资基金、新华中证 A500 指数增强型证券 投资基金。                     任本基金的基金司理                                            证券从业  姓名       职务         （助理）期限                              说明                                             年限                    任职日历         离任日历         本基金基金经         理，指数与量          化投资部总         监，新华沪深         型证券投资基         金基金司理、         新华中证云计         算 50 交易型                                                   信息与信号处理专科硕士,曾任北         绽放式指数证                                                   京红色天时金融科技有限公司量         券投资基金基  邓岳     金司理、新华                     -        17         外延增长主题                                                   司量化究诘员、投资司理，盈融达         纯真竖立混杂                                                   投资（北京）有限公司投资司理。         型证券投资基         金基金司理、         新华积极价值         纯真竖立混杂         型证券投资基         金基金司理、         新华中证红利         低波动交易型         绽放式指数证                                第 9页共 48页                                       新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发      券投资基金基      金司理、新华      中证 A50 交易      型绽放式指数      证券投资基金      基金司理、新      华中证 A500      指数增强型证      券投资基金基       金司理。      本基金基金经      理助理，新华      沪深 300 指数      增强型证券投      资基金基金经      理助理、新华       中证云计算      放式指数证券      投资基金基金      司理助理、新      华外延增长主      题纯真竖立混      合型证券投资      基金基金司理      助理、新华中                                                计算机专科博士，曾任华润元大基      证红利低波动      2024-07-2 陈熵                                -       7    金管制有限公司量化究诘员、专户      交易型绽放式          2                                                投资司理助理、投资司理。      指数证券投资      基金基金司理      助理、新华中      证 A50 交易型      绽放式指数证      券投资基金基      金司理助理、       新华中证      A500 指数增      强型证券投资      基金基金司理      助理、新华积      极价值纯真配      置混杂型证券      投资基金基金       司理助理。 注：1、首任基金司理，任职日历指基金合同收效日，离任日历指左证公司决定详情的解聘日历。                              第 10页共 48页                                  新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 法》、《基金从业东谈主员管制礼貌》的关连礼貌。   本阐发期末不存在基金司理同期兼任私募财富管制假想投资司理的情况。   本阐发期，新华基金管制股份有限公司动作新华中证环保产业指数证券投资基金的管制东谈主按照 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》以过甚它有 关法律律例的礼貌，本着淳厚信用、勤劳尽责的原则管制和期骗基金财富，在严格要领风险的基础 上为握有东谈主谋求最大利益。运作举座正当合规，无损伤基金握有东谈主利益的行动。   本基金管制东谈主严格扩充了《证券投资基金管制公司自制交易轨制领导主张》和公司制定的自制 交易关连轨制，通过轨制、过程、系统和本事技能落实自制交易原则，自制对待旗下管制的扫数投 资组合。本阐发期，自制交易轨制总体扩充情况精采。   阐发期内，本基金未发生违法违纪或对基金财产变成损失的特殊交易行动；本基金管制东谈主旗下 扫数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未发生同日反向交易成交较少的单边交易量早先该证 券当日成交量的 5%情形。 随后市集消化了蹙悚心计转而稳步高潮，最终上半年多数宽基指数小幅收涨。市集举座交易热度较 高，日均交易额仍在一万亿以上。上半年举座市集偏小盘立场，沪深 300、中证 500、中证 1000、 中证 2000 指数涨幅随市值属性的着落而单调加多。其他立场上，红利立场指数有较大的分化，中证 红利指数收益走负；红利低波指数阐扬较佳，跑赢沪深 300 指数较多。行业层面，30 个中信行业中， 收益排在前线的是概述金融、有色、银行、传媒、军工等，行业立场比拟散布；阐扬较差的行业为                         第 11页共 48页                                  新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 煤炭、房地产、食物饮料、石油石化、交通运载，多为偏红利偏顺周期的行业。从中不错看出，经 济强关连的顺周期行业阐扬欠安，涨的好的行业并不连络，不同的立场主题都有过高潮的契机。二 季度关税谈判有了初步效果，大部分关税和要领措施处于取消或暂停的状态，对经济的影响缓缓被 市集消化。同期，为了对冲关税对经济的影响，国内稳经济的各项政策握续出台，更是对经济形成 了较强的托底作用。放置二季度，好意思联储依然莫得降息，但不管早晚，受制于好意思国政府的巨量债务 利息的压力，好意思国仍然会再行插足降息周期，对全球金融市集都会形成利好。好意思元大幅贬值，好意思元 兑东谈主民币的汇率创下了年内新低，东谈主民币增值有望带来海外资金对东谈主民币财富的增握。   中证环保指数成份股大部分是新能源和清洁能源关连行业，上半年指数又有一定回调，现时指 数仍然处于中永恒的底部区域，近期有一定反弹的迹象。   本基金为指数基金，以对标的指数的灵验追踪为投资标的。 密追踪了指数的走势，保握了较小的追踪过失。阐发期内，标的指数发生成份股如期调理，在灵验 地要领了追踪过失的情况下，安闲地完成了调理。   异日本基金将延续雷同的被迫投资策略，紧跟标的指数，争取撑握与指数较小的偏离度。   放置 2025 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9050 元，本阐发期份额净值增长率为-4.91%，同 期比拟基准的增长率为-4.94%。   估量异日，国内务策对经济的托底作用是经济清楚的基石，反内卷政策带来了对偏制造的行业 的盈利预期的改变，雅鲁藏布江水电站获批，也带来了对基建关连的周期行业预期的变化；好意思联储 暂时莫得络续降息，但概述好意思国国内经济和遍及国债的情况，好意思国络续降息周期在所未免，重迭东谈主 民币兑好意思元的增值，海外资金有可能反向流回 A 股，成为资金的增量；由于好意思国国内通胀和国债等 方面都有较大的压力，制造业回流好意思国也不成能短期已矣，中好意思之间的经贸来往仍然对好意思国东谈主民的 生流水温煦企业的普通启动都杰出的必要，是以，中好意思之间的关系络续纵情的概率较大。概述以上 成分，对于中永恒市集的走势比拟乐不雅。   反内卷政策的渐渐出台，对新能源行业举座来说是一件善事，要是能把关连子行业的价钱水平 拉起来，会对关连企业盈利带来较大的利好。举座来看新能源还处于底部恭候破局的状态，要是反 内卷大要给新能源关连行业带来好转的预期，处于低位的中证环保指数会是一个比拟有弹性的指数， 现时中证环保指数居品值得关心。                         第 12页共 48页                             新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   本基金管制东谈主按照企业司帐准则、中国证监会关连礼貌、中国证券投资基金业协会关连指引和 基金合同对于估值的商定，对基金所握有的投资品种进行估值。本基金管制东谈主已制定基金估值和份 额净值计价的业务管制轨制，明确基金估值的法子和本事。本基金托管东谈主左证法律律例要求实验估 值及净值计算的复核攀扯。本基金管制东谈主设有估值委员会，负责对万般投资品种的估值风光、估值 模子等进行究诘和论证，组织制定和当令更正估值政策和法子。本阐发期内，参与估值过程各方之 间不存在径直的关键利益粉碎。 本基金管制东谈主已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司 签署行状公约，由中债金融估值中心有限公司按商定提供银行间同行市集的估值数据，由中证指数 有限公司按商定提供交易所交易的债券品种的估值数据和通顺受限股票的扣头率数据。   本基金本阐发期内未进行利润分派。   本阐发期本基金未出现邻接二十个使命日基金份额握有东谈主数目不悦二百东谈主或者基金财富净值低 于五千万元的情形。   本阐发期，中国开垦银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格盲从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管公约和其他关联礼貌，不存在损伤基金份额握有东谈主利益的行动，宽裕遵法尽责地履 行了基金托管东谈主应尽的义务。   本阐发期，本基金托管东谈主按照国度关联礼貌、基金合同、托管公约和其他关联礼貌，对本基金 的基金财富净值计算、基金用度开支等方面进行了阐扬的复核，对本基金的投资运作方面进行了监 督，未发现基金管制东谈主有损伤基金份额握有东谈主利益的行动。   阐发期内，本基金利润分派情况合适法律律例和基金合同的关连商定。   本托管东谈主复核审查了本阐发中的财务标的、净值阐扬、利润分派情况、财务司帐阐发、投资组                    第 13页共 48页                                            新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 合阐发等内容，保证复核内容不存在失实纪录、误导性述说或者关键遗漏。 司帐主体：新华中证环保产业指数证券投资基金 阐发截止日：2025 年 6 月 30 日                                                                      单元：东谈主民币元                                             本期末                     上年度末         资   产           附注号 资 产： 货币资金                    6.4.7.1                 4,792,738.27           5,031,281.16 结算备付金                                                284.49                       - 存出保证金                                               2,114.99               3,631.05 交易性金融财富                 6.4.7.2                72,143,236.85          82,592,404.69 其中：股票投资                                        72,143,236.85          82,592,404.69      基金投资                                                  -                      -      债券投资                                                  -                      -      财富支握证券投资                                              -                      -      贵金属投资                                                 -                      -      其他投资                                                  -                      - 养殖金融财富                  6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融财富                6.4.7.4                            -                      - 应收算帐款                                                      -            257,177.14 应收股利                                                       -                      - 应收申购款                                             20,587.36              18,092.97 递延所得税财富                                                    -                      - 其他财富                    6.4.7.5                            -                      - 财富统共                                           76,958,961.96          87,902,587.01                                             本期末                     上年度末      欠债和净财富             附注号 负 债： 短期借款                                                       -                      - 交易性金融欠债                                                    -                      - 养殖金融欠债                  6.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融财富款                                                  -                      - 冒失算帐款                                                   5.60                      - 冒失赎回款                                            710,011.78             257,094.57 冒失管制东谈主酬金                                           61,350.60              77,391.26 冒失托管费                                             12,270.13              15,478.25                                   第 14页共 48页                                             新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 冒失销售行状费                                                     -                          - 冒失投资护士人费                                                     -                          - 应交税费                                                        -                          - 冒失利润                                                        -                          - 递延所得税欠债                                                     -                          - 其他欠债                     6.4.7.6                  129,132.05                292,811.34 欠债统共                                              912,770.16                642,775.42 净财富： 实收基金                     6.4.7.7                73,200,345.63             79,875,515.23 其他概述收益                                                      -                          - 未分派利润                    6.4.7.8                 2,845,846.17              7,384,296.36 净财富统共                                           76,046,191.80             87,259,811.59 欠债和净财富统共                                        76,958,961.96             87,902,587.01    注：阐发截止日 2025 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9050 元,基金份额总额 84,029,896.02 份。 司帐主体：新华中证环保产业指数证券投资基金 本阐发期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                          单元：东谈主民币元                                                   本期                  上年度可比期间             名堂                 附注号         2025 年 1 月 1 日至          2024 年 1 月 1 日至 一、营业总收入                                            -3,684,992.25          -9,319,023.28 其中：入款利息收入                      6.4.7.9                  8,026.03             10,206.22      债券利息收入                                                     -                      -      财富支握证券利息收入                                                 -                      -      买入返售金融财富收入                                                 -                      -      其他利息收入                                                     -                      - 其中：股票投资收益                     6.4.7.10             -4,492,473.75          -7,466,715.60      基金投资收益                   6.4.7.11                          -                      -      债券投资收益                   6.4.7.12                          -                      -      财富支握证券投资收益               6.4.7.13                          -                      -      贵金属投资收益                  6.4.7.14                          -                      -      养殖器用收益                   6.4.7.15                          -                      -      股利收益                     6.4.7.16               621,695.11             961,790.71 填列）                                    第 15页共 48页                                             新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发  减：二、营业总开销                                            551,605.59                771,277.87  其中：暂估管制东谈主酬金（若有）                                                -                          -  其中：卖出回购金融财富开销                                                 -                          -  三、利润总额（失掉总额以“-”号填                                                   -4,236,597.84              -10,090,301.15  列）  减：所得税用度                                                       -                          -  四、净利润（净失掉以“-”号填列）                                -4,236,597.84              -10,090,301.15  五、其他概述收益的税后净额                                                 -                          -  六、概述收益总额                                         -4,236,597.84              -10,090,301.15 司帐主体：新华中证环保产业指数证券投资基金 本阐发期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                              单元：东谈主民币元                                                  本期      名堂                                       其他概述                   实收基金                                    未分派利润                 净财富统共                                      收益（若有） 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”           -6,675,169.60                  -          -4,538,450.19     -11,213,619.79 号填列） （一）、概述收益                                -                  -          -4,236,597.84      -4,236,597.84 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数（净           -6,675,169.60                  -            -301,852.35      -6,977,021.95 资 产 减 少 以 “-” 号 填列）                                    第 16页共 48页                                             新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 其中：1.基金申购 款                   -15,427,919.19                    -         -539,075.99 款                                                                                        8 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                        -                    -                    -               - 财富变动（净财富 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                                        上年度可比期间      名堂                                       其他概述                   实收基金                                    未分派利润              净财富统共                                      收益（若有） 一、上期期末净资                                                                     105,752,613.9 产                                                                                        5 二、本期期初净资                                                                     105,752,613.9 产                                                                                        5 三、本期增减变动                                                                              -16,272,826.4 额（减少以“-”           -5,997,682.36                    -       -10,275,144.05 号填列） （一）、概述收益                                                                     -10,090,301.1                                -                    -       -10,090,301.15 总额                                                                                       5 （二）、本期基金 份额交易产生的 净财富变动数（净           -5,997,682.36                    -         -184,842.90    -6,182,525.26 资 产 减 少 以 “-” 号 填列） 其中：1.基金申购 款                   -17,746,751.28                    -         -729,218.29 款                                                                                        7 （三）、本期向基 金份额握有东谈主分 配利润产生的净                        -                    -                    -               - 财富变动（净财富 减少以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本阐发 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责东谈主签署：                                    第 17页共 48页                                    新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 基金管制东谈主负责东谈主：银国宏，支配司帐使命负责东谈主：胡三明，司帐机构负责东谈主：徐端骞   新华中证环保产业指数证券投资基金（以下简称“本基金”）由新华中证环保产业指数分级证券 投资基金变更注册而来。   新华中证环保产业指数分级证券投资基金系经中国证券监督管制委员会（以下简称“中国证监 会”）证监许可[2014]513 号文的核准，由新华基金管制股份有限公司向社会公开召募，基金合同于 级证券投资基金变更注册为新华中证环保产业指数证券投资基金，基金合同于 2020 年 12 月 03 日正 式收效。本基金为契约型绽放式，存续期限为不如期。本基金的基金管制东谈主为新华基金管制股份有 限公司，基金托管东谈主为中国开垦银行股份有限公司。   本基金财务报表按照财政部颁布的《企业司帐准则--基本准则》以过甚后颁布及更正的具体司帐 准则、应用指南、解释以及《财富管制居品关连司帐处理礼貌》和其他关连礼貌（统称“企业司帐准 则”）、中国证监会颁布的《证券投资基金信息流露 XBRL 模板第 3 号》、中 国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金司帐核算业务指引》、 《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基 金业协会发布的关联礼貌及允许的基金行业实务操作编制。   本财务报表以握续运筹帷幄为基础编制。   本本基金编制的财务报表合适企业司帐准则的要求，信得过、完满地响应了本基金本阐发期的财 务气象、运筹帷幄效果和净财富变动情况等关连信息。   本阐发期所接受的司帐估量与最近一期年度阐发相一致，所接受的司帐政策与最近一期年度报 告相一致。                           第 18页共 48页                                新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发    本基金本阐发期无司帐政策变更。    本基金本阐发期无司帐估量变更。    本基金本阐发期无司帐错误更正。    左证财政部、国度税务总局财税[2002]128 号《对于绽放式证券投资基金关联税收问题的告知》、 财税[2008]1 号《对于企业所得税多少优惠政策的告知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息 红利区别化个东谈主所得税政策关联问题的告知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利区别化个 东谈主所得税政策关联问题的告知》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业税改征增值税试点的告知》、 财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业关联政策的告知》                                        、财税[2016]70 号《关 于金融机构同行来往等增值税政策的补充告知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产开发讲解 提拔行状等增值税政策的告知》、财税[2017]2 号《对于资管居品增值税政策关联问题的补充告知》、 财税[2017]56 号《对于资管居品增值税关联问题的告知》                              、财税[2017]90 号《对于租入固定财富进项 税额抵扣等增值税政策的告知》过甚他关连财税律例和实务操作，主要税项列示如下：    （1）资管居品运营过程中发生的增值税应税行动，以资管居品管制东谈主为增值税征税东谈主。资管产 品管制东谈主运营资管居品过程中发生的增值税应税行动，暂适用浅陋计税风光，按照 3%的征收率交纳 增值税。对资管居品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行动，未交纳增值税的，不 再交纳；已交纳增值税的，已征税额从资管居品管制东谈主以后月份的增值税应征税额中抵减。    对质券投资基金管制东谈主期骗基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、场合政府债 以及金融同行来往利息收入亦免征增值税。资管居品管制东谈主运营资管居品提供的贷款行状，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。    （2）对基金从证券市麇集得到的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收 入，债券的利息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    （3）对基金得到的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息期间扣代缴 20% 的个东谈主所得税。对基金从上市公司得到的股息红利所得，握股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股 息红利所得全额计入应征税所得额；握股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应                       第 19页共 48页                                           新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 征税所得额；握股期限早先 1 年的，暂免征收个东谈主所得税。对基金握有的上市公司限售股，解禁后 得到的股息、红利收入，按照上述礼貌计算征税，握股时辰自解禁日起计算；解禁前得到的股息、 红利收入络续暂减按 50%计入应征税所得额。上述所得联合适用 20%的税率计征个东谈主所得税。      （4）基金卖出股票按 0.1%的税率交纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。自      （5）本基金的城市景仰开垦税、讲解费附加和场合讲解附加等税费按照骨子交纳增值税额的适 用比例计算交纳。                                                                     单元：东谈主民币元                                                        本期末                名堂 活期入款                                                                    4,792,738.27 就是：本金                                                                   4,792,365.29       加：应计利息                                                                  372.98 如期入款                                                                                  - 就是：本金                                                                                 -       加：应计利息                                                                          - 其中：入款期限 1 个月以内                                                                        -       入款期限 1-3 个月                                                                     -       入款期限 3 个月以上                                                                     - 其他入款                                                                                  - 就是：本金                                                                                 -       加：应计利息                                                                          - 统共                                                                      4,792,738.27                                                                     单元：东谈主民币元                                              本期末      名堂                                 2025 年 6 月 30 日                     成本           应计利息            公允价值               公允价值变动 股票              108,635,737.39            -       72,143,236.85      -36,492,500.54 贵金属投资-金交                              -            -                   -                   - 所黄金合约 债券     交易所                   -            -                   -                   -                                  第 20页共 48页                                           新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发        市集        银行间                              -            -                 -                  -        市集        统共                    -            -                 -                  - 财富支握证券                       -            -                 -                  - 基金                           -            -                 -                  - 其他                           -            -                 -                  - 统共              108,635,737.39            -     72,143,236.85     -36,492,500.54      本基金本阐发期末未握有养殖金融财富/欠债。      本基金本阐发期末未握有买入返售金融财富。      本基金本阐发期末未握有从买断式逆回购交易中得到的债券。      本基金本阐发期末未握有其他财富。                                                                  单元：东谈主民币元                                                     本期末                名堂 冒失券商交易单元保证金                                                                        - 冒失赎回费                                                                   2,289.91 冒失证券出借失约金                                                                          - 冒失交易用度                                                                 47,498.98 其中：交易所市集                                                               47,498.98       银行间市集                                                                        - 冒失利息                                                                               - 冒失证券时报                                                                 39,671.58                                  第 21页共 48页                                      新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 冒失审计费                                                                   39,671.58                统共                                                      129,132.05                                                             金额单元：东谈主民币元                                               本期           名堂                    2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                         基金份额（份）                             账面金额 上年度末                             91,692,599.57                    79,875,515.23 本期申购                             10,047,684.39                      8,752,749.59 本期赎回（以“-”号填列）                    -17,710,387.94                   -15,427,919.19 本期末                              84,029,896.02                    73,200,345.63    注：1、“新华中证环保产业指数分级证券投资基金”转变基准日为 2020 年 12 月 1 日，在份额转 换基准日日终，以份额转变后 1.000 元的基金份额净值为基准，左证新华环保 A 份额和新华环保 B 份额的转变比例对转变基准日登记在册的基金份额实施转变 。自 2020 年 12 月 3 日起，“新华中证 环保产业指数分级证券投资基金”的基金称呼变更为“新华中证环保产业指数证券投资基金”。                                                               单元：东谈主民币元         名堂          已已矣部分                未已矣部分              未分派利润统共 上年度末                 -9,084,410.83          16,468,707.19       7,384,296.36 本期期初                 -9,084,410.83          16,468,707.19       7,384,296.36 本期利润                 -4,398,628.55            162,030.71       -4,236,597.84 本期基金份额交易产生的 变动数 其中：基金申购款             -1,161,090.08           1,398,313.72         237,223.64      基金赎回款            2,047,411.91          -2,586,487.90        -539,075.99 本期已分派利润                          -                      -                   - 本期末                 -12,596,717.55          15,442,563.72       2,845,846.17                                                               单元：东谈主民币元                                                    本期                名堂 活期入款利息收入                                                               8,006.93 如期入款利息收入                                                                        - 其他入款利息收入                                                                        - 结算备付金利息收入                                                                 19.09                        第 22页共 48页                                  新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 其他                                                                   0.01 统共                                                               8,026.03    注：本项结算备付金利息收入包含保证金利息收入。                                                          单元：东谈主民币元                                              本期             名堂 卖出股票成交总额                                                     9,965,917.57 减：卖出股票成本总额                                                  14,449,817.31 减：交易用度                                                           8,574.01 买卖股票差价收入                                                    -4,492,473.75    本基金本阐发期无基金投资收益。    本基金本阐发期无债券投资收益。    本基金本阐发期无财富支握证券投资收益。    本基金本阐发期无贵金属投资收益。    本基金本阐发期无养殖器用收益——买卖权证差价收入。    本基金本阐发期无养殖器用收益——其他投资收益。                                                         单元：东谈主民币元                 名堂                           本期                         第 23页共 48页                               新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 股票投财富生的股利收益                                              621,695.11 其中：证券出借职权赔偿收入                                                     - 基金投财富生的股利收益                                                       - 统共                                                       621,695.11                                                     单元：东谈主民币元                                            本期            名堂称呼 ——股票投资                                                   162,030.71 ——债券投资                                                            - ——财富支握证券投资                                                        - ——基金投资                                                            - ——贵金属投资                                                           - ——其他                                                              - ——权证投资                                                            - 减：应税金融商品公允价值变动产生的 预估增值税                                                             - 统共                                                       162,030.71                                                     单元：东谈主民币元                                            本期                 名堂 基金赎回费收入                                                    15,729.65 统共                                                         15,729.65    本基金本阐发期无信用减值损失。                                                     单元：东谈主民币元                                            本期                 名堂 审计用度                                                      39,671.58 信息流露费                                                     39,671.58 证券出借失约金                                                               -                      第 24页共 48页                                         新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 银行汇划费                                                                   140.00 指数使用费                                                               3,573.69 统共                                                                 83,056.85    放置财富欠债表日，本基金无需要流露的关键或有事项。    放置财务阐发批准日，本基金无需要流露的财富欠债表日后事项。    本阐发期内本基金不存在要领关系或其他关键强横关系的关联方发生变化的情况。                   关联方称呼                             与本基金的关系 中国开垦银行股份有限公司                                基金托管东谈主、基金销售机构 新华基金管制股份有限公司                                基金管制东谈主、基金销售机构 恒泰证券股份有限公司                                  基金管制东谈主鼓舞、基金销售机构    注：以下关联交易均在普通业务限制内按一般生意条目签订。                                                           金额单元：东谈主民币元                              本期                     上年度可比期间    关联方称呼                               占当期股                     占当期股                      成交金额              票成交总        成交金额         票成交总                                        额的比例                     额的比例 恒泰证券股份有限 公司                                第 25页共 48页                                        新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发    本基金本阐发期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行权证交易。    本基金本阐发期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券交易。    本基金本阐发期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行债券回购交易。                                                  金额单元：东谈主民币元                                             本期     关联方称呼                     当期            占当期佣金                                占期末冒失佣                                                 期末冒失佣金余额                     佣金            总量的比例                                金总额的比例 恒泰证券股份有限公 司                                        上年度可比期间     关联方称呼                     当期            占当期佣金                                占期末冒失佣                                                 期末冒失佣金余额                     佣金            总量的比例                                金总额的比例 恒泰证券股份有限公                               -            -                       -             - 司    注：1、上述佣金按合同商定的佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限攀扯公司收取的证 管费和经手费后的净额列示。 股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得早先市集平均股票交易佣金费率， 且不得通过交易佣金 支付究诘行状、流动性行状等其他用度；针对其他类型基金不错通过交易佣金支付究诘行状用度， 但股票交易佣金费率原则上不得早先市集平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付 究诘行状之外的其他用度。                                                                        单元：东谈主民币元                                      本期                         上年度可比期间              名堂               2025年1月1日至2025年6月             2024年1月1日至2024年6月 当期发生的基金应支付的管制费                                 390,457.27                493,053.26 其中：应支付销售机构的客户景仰费                               155,978.11                196,395.57 应支付基金管制东谈主的净管制费                                  234,479.16                296,657.69                               第 26页共 48页                                  新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发    注：1、基金管制费按前一日基金财富净值 1%的年费率计提，逐日计提，按月支付。    其计算公式为:逐日应计提的基金管制费=前一日基金财富净值×1%/当年天数； 的保有量索要一定比例的客户景仰费，用以向基金销售机构支付客户行状及销售行径中产生的关连 用度，该用度从基金管制东谈主收取的基金管制费中列支，不属于从基金财富中列支的用度名堂。                                                        单元：东谈主民币元                                本期                   上年度可比期间              名堂         2025年1月1日至2025年6月        2024年1月1日至2024年6 当期发生的基金应支付的托管费                       78,091.47             98,610.71    注：自 2023 年 8 月 21 日起基金托管费按前一日的基金财富净值 0.20%的年费率计提，逐日计 提，按月支付。    其计算公式为:逐日应计提的基金托管费=前一日基金财富净值×0.20%/当年天数。    本基金不收废除售行状费。    本基金本阐发期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同行市集的债券(含回购)交易。    本基金本阐发期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定呈报神情进行的适用固如期限费率 的证券出借业务。    本基金本阐发期及上年度可比期间未发生与关联方通过商定呈报神情进行的适用市集化期限费 率的证券出借业务。    阐发期内，基金管制东谈主未期骗固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。    阐发期末，除基金管制东谈主之外的其他关联方未投老本基金。                         第 27页共 48页                                        新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                                                    单元：东谈主民币元                                   本期                       上年度可比期间      关联方称呼         2025年1月1日至2025年6月30日             2024年1月1日至2024年6月30日                     期末余额           当期利息收入            期末余额          当期利息收入 中国开垦银行股份有限公 司   注：本基金的上述银行入款由基金托管东谈主中国开垦银行股份有限公司看护，按银行同行利率或 商定利率计息。   本基金本阐发期及上年度可比期间在承销期内未参与关联方承销证券。   无。   本基金本阐发期无利润分派情况。   本基金本阐发期末未握有因认购新发/增发产生的通顺受限证券。   本基金本阐发期末未握有暂时停牌等通顺受限股票。   本基金本阐发期末无从事银行间市集债券正回购交易形成的卖出回购金融财富款余额。   本基金本阐发期末无从事交易所市集债券正回购交易形成的卖出回购金融财富款余额。                             第 28页共 48页                                  新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发    本基金本阐发期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金在日常运筹帷幄行径中触及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市集风险。本基金 管制东谈主制定了政策和法子来识别及分析这些风险，并设定顺应的风险名额及里面要领过程，通过可 靠的管制及信息系统握续监控上述万般风险。    本基金管制东谈主建立了以董事会下设的审计委员会为中枢的、由督察长、风险管制委员会、监察 稽核部、关连职能部门和业务部门组成的风险管制架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未实验合约攀扯，或者基金所投资证券之刊行东谈主出 现失约、拒却支付到期本息，导致基金财富损成仇收益变化的风险。本基金管制东谈主通过严格的投资 备选库轨制、交易敌手库管制和散布化投资神情隆重信用风险。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有按短期信用评级的债券。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有按短期信用评级列示的财富支握证券。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有按短期信用评级列示的同行存单。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有按永恒信用评级的债券。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有按永恒信用评级列示的财富支握证券。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有按永恒信用评级列示的同行存单。                         第 29页共 48页                                           新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发    流动性风险是指基金所握金融器用变现的难易进度。本基金的流动性风险一方面来自于基金份 额握有东谈主可随时要求赎回其握有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市集不活跃而带 来的变现勤勉。本基金接受散布投资、要领通顺受限证券比例等神情隆重流动性风险。本基金所握 大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行市集交易。    除卖出回购金融财富款余额(计息但该利息金额不关键)除外，本基金承担的其他金融欠债的合约 商定到期日均为一年以内且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现款流量。    本基金的基金管制东谈主在基金运作过程中按照《公开召募证券投资基金运作管制方针》、《公开 召募绽放式证券投资基金流动性风险管制礼貌》等律例的要求对本基金组搭伙产的流动性风险进行 管制，通过孤立的风险管制部门对本基金组合的流动性标的进行握续的监测和分析。本阐发期内， 本基金财富的投资比例合适基金流动性风险管制的关连礼貌，流动性风险较低。    市集风险是指基金所握金融器用的公允价值或异日现款流量因所处市集万般价钱成分的变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。    利率风险是指基金的财务气象和现款流量受市集利率变动而发生波动的风险。本基金握有的大 部分金融财富和金融欠债不计息，因此本基金的收入及运筹帷幄行径的现款流量在很猛进度上孤立于市 场利率变化。                                                                     单元：东谈主民币元      本期末 财富     货币资金          4,792,738.27                -           -               - 4,792,738.27    结算备付金               284.49                 -           -               -       284.49    存出保证金              2,114.99                -           -               -      2,114.99  交易性金融财富                     -                -           -   72,143,236.85 72,143,236.85   养殖金融财富                     -                -           -               -             -                                  第 30页共 48页                                           新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 买入返售金融资                             -                -              -               -             -    产    债权投资                     -                -              -               -             -  其他债权投资                     -                -              -               -             - 其他职权器用投                             -                -              -               -             -    资   应收算帐款                     -                -              -               -             -    应收股利                     -                -              -               -             -   应收申购款                     -                -              -      20,587.36     20,587.36 递延所得税财富                     -                -              -               -             -    其他财富                     -                -              -               -             -    财富统共          4,795,137.75            0.00            0.00   72,163,824.21 76,958,961.96      欠债    短期借款                     -                -              -               -             - 交易性金融欠债                     -                -              -               -             -  养殖金融欠债                     -                -              -               -             - 卖出回购金融资                             -                -              -               -             -    产款   冒失算帐款                     -                -              -            5.60          5.60   冒失赎回款                     -                -              -     710,011.78    710,011.78 冒失管制东谈主酬金                     -                -              -      61,350.60     61,350.60   冒失托管费                     -                -              -      12,270.13     12,270.13 冒失销售行状费                     -                -              -               -             - 冒失投资护士人费                     -                -              -               -             -    应交税费                     -                -              -               -             -    冒失利润                     -                -              -               -             - 递延所得税欠债                     -                -              -               -             -    其他欠债                     -                -              -     129,132.05    129,132.05    欠债统共                     -                -              -     912,770.16 912,770.16 利率敏锐度缺口          4,795,137.75                -              -   71,251,054.05 76,046,191.80    上年度末       日      财富    货币资金          5,031,281.16                -              -               - 5,031,281.16   结算备付金                     -                -              -               -             -   存出保证金              3,631.05                -              -               -      3,631.05 交易性金融财富                     -                -              -   82,592,404.69 82,592,404.69  养殖金融财富                     -                -              -               -             - 买入返售金融资                     -                -              -               -             -                                 第 31页共 48页                                           新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发       产     债权投资                     -                -      -                -            -   其他债权投资                     -                -      -                -            -  其他职权器用投                              -                -      -                -            -     资    应收算帐款                     -                -      -      257,177.14    257,177.14     应收股利                     -                -      -                -            -    应收申购款                     -                -      -       18,092.97     18,092.97  递延所得税财富                     -                -      -                -            -     其他财富                     -                -      -                -            -     财富统共          5,034,912.21                -      -   82,867,674.80 87,902,587.01      欠债     短期借款                     -                -      -       -                     -  交易性金融欠债                     -                -      -       -                     -   养殖金融欠债                     -                -      -       -                     -  卖出回购金融资                              -                -      -       -                     -     产款    冒失算帐款                     -                -      -       -                     -    冒失赎回款                     -                -      -   257,094.57       257,094.57  冒失管制东谈主酬金                     -                -      -   77,391.26         77,391.26    冒失托管费                     -                -      -   15,478.25         15,478.25  冒失销售行状费                     -                -      -       -                     -  冒失投资护士人费                     -                -      -       -                     -     应交税费                     -                -      -       -                     -     冒失利润                     -                -      -       -                     -  递延所得税欠债                     -                -      -       -                     -     其他欠债                     -                -      -   292,811.34       292,811.34     欠债统共                     -                -      -      642,775.42    642,775.42  利率敏锐度缺口          5,034,912.21                -      -   82,224,899.38 87,259,811.59    注：1.表中所示为本基金财富及欠债的账面价值，并按照合同礼貌的利率再行订价日或到期日 孰早者赐与分类。    本阐发期末及上年度末，本基金未握有交易性债券投资，因此市集利率的变动对于本基金财富 净值无关键影响。                                  第 32页共 48页                                          新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发    本基金的扫数财富与欠债均以东谈主民币计价，因此无关键外汇风险。    在其他价钱风险分析中，本基金管制东谈主主要分析市集价钱风险的影响。市集价钱风险是指基金 所握金融器用的公允价值或异日现款流量因除市集利率和外汇汇率除外的市集价钱成分变动而发生 波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所靠近的最大市集价钱风险由所握有的金 融器用的公允价值决定。本基金通过投资组合的散布化裁汰市集价钱风险，何况本基金管制东谈主逐日 对本基金所握有的证券价钱实施监控。                                                                  金额单元：东谈主民币元                                   本期末                           上年度末           名堂                             占基金资                          占基金财富                          公允价值            产净值比            公允价值          净值比例                                          例（%）                           （%） 交易性金融财富－股票投资             72,143,236.85         94.87   82,592,404.69           94.65 交易性金融财富－基金投资                         -             -               -                 - 交易性金融财富－贵金属投资                        -             -               -                 - 养殖金融财富－权证投资                          -             -               -                 - 其他                                   -             -               -                 - 统共                       72,143,236.85         94.87   82,592,404.69           94.65 假定                  其他市集变量不变,沪深 300 指数上升或着落 1%                                          对财富欠债表日基金财富净值的                                           影响金额（单元：东谈主民币元）          关连风险变量的变动                本期末                           上年度末   分析         沪深 300 指数上升 1%                     865,799.05                   969,661.29         沪深 300 指数着落 1%                     -865,799.05                 -969,661.29                              第 33页共 48页                                    新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   公允价值计量收尾所属的脉络，由对公允价值计量举座而言具有迫切酷爱的输入值所属的最低 脉络决定：   第一脉络：沟通财富或欠债在活跃市集上未经调理的报价。   第二脉络：除第一脉络输入值外关连财富或欠债径直或盘曲可不雅察的输入值。   第三脉络：关连财富或欠债的不成不雅察输入值。                                                          单元：东谈主民币元                                            本期末 公允价值计量收尾所属的脉络 第一脉络                                    72,143,236.85 第二脉络                                          - 第三脉络                                          -         统共                              72,143,236.85   本基金以导致各脉络之间转变的事项发诞辰为证实各脉络之间转变的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现关键事项停牌、交易不活跃（包括涨跌停时的交易 不活跃）、或属于非公开刊行等情况，本基金不会于停牌日死党易收回生跃日历间、交易不活跃期间 及限售期间将关连股票和债券的公允价值列入第一脉络；并左证估值调理中接受的不成不雅察输入值 对于公允价值的影响进度，详情关连股票和债券公允价值应属第二脉络如故第三脉络。   本基金本阐发期末未握有非握续的以公允价值计量的金融财富。   不以公允价值计量的金融财富和负借主要包括应收款项和其他金融欠债， 其账面价值与公允价 值收支很小。   无。                           第 34页共 48页                                 新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                                          金额单元：东谈主民币元  序号    名堂                       金额                  占基金总财富的比例（%）         其中：股票                       72,143,236.85                 93.74         其中：债券                                   -                        -         财富支握证券                                  -                        -         其中：买断式回购的买入返                                                 -                        -         售金融财富         银行入款和结算备付金合         计                                                          金额单元：东谈主民币元                                                         占基金财富净值比例  代码            行业类别                 公允价值                                                            （％）   A   农、林、牧、渔业                                      -                -   B   采矿业                                           -                -   C   制造业                              48,560,969.14             63.86   D   电力、热力、燃气及水出产和供应业                 20,510,229.10             26.97                        第 35页共 48页                                   新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   E   建筑业                               410,832.00                 0.54   F   批发和零卖业                                      -                   -   G   交通运载、仓储和邮政业                                 -                   -   H   住宿和餐饮业                                      -                   -   I   信息传输、软件和信息本事行状业                             -                   -   J   金融业                               562,992.00                 0.74   K   房地产业                                        -                   -   L   租出和商务行状业                                    -                   -   M   科学究诘和本事行状业                        183,141.00                 0.24   N   水利、环境和内行设施管制业                    1,915,073.61                2.52   O   住户行状、修理和其他行状业                               -                   -   P   讲解                                          -                   -   Q   卫生和社会使命                                     -                   -   R   文化、体育和文娱业                                   -                   -   S   概述                                          -                   -       统共                              72,143,236.85              94.87   本基金本阐发期末未握有积极投资股票。   本基金本阐发期末未握有通过港股通投资的股票。                                                         金额单元：东谈主民币元                                                         占基金财富净  序号    股票代码      股票称呼     数目(股)         公允价值                                                         值比例(％)                         第 36页共 48页                                 新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                        第 37页共 48页                               新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                      第 38页共 48页                                  新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                                        金额单元：东谈主民币元                                                            占期初基金资  序号    股票代码        股票称呼               本期累计买入金额              产净值比例                                                              （％）   注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数目）填列，不议论关连交易用度。                                                        金额单元：东谈主民币元                                                            占期初基金资  序号    股票代码        股票称呼               本期累计卖出金额              产净值比例                                                              （％）                         第 39页共 48页                                 新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以数目）填列，不议论关连交易用度。                                                   金额单元：东谈主民币元 买入股票的成本（成交）总额                                         3,838,618.76 卖出股票的收入（成交）总额                                         9,965,917.57   注：“买入股票的成本（成交）总额”与“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成 交单价乘以数目）填列，不议论关连用度。   本基金本阐发期末未握有债券。   本基金本阐发期末未握有债券。   本基金本阐发期末未握有财富支握证券。   本基金本阐发期末未握有贵金属投资。                        第 40页共 48页                                新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   本基金本阐发期末未握有权证。   本基金本阐发期未握有股指期货。   本基金本阐发期末未握有国债期货。   本基金本阐发期末未握有国债期货。 一年内受到公开驳诘、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的刊行主体中，惠州亿纬锂能股份有限公司在阐发编制日前一年内曾受到 荆门交通运载王法部门的处罚。 本基金对上述主体所刊行证券的投资方案法子合适公司投资轨制的礼貌。 除上述主体外，基金管制东谈主未发现本基金投资的前十名证券的刊行主体出现本期被监管部门立案调 查，或在阐发编制日前一年内受到公开驳诘、处罚的情形。 本阐发期末，本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同礼貌的备选股票库。                                                 单元：东谈主民币元  序号             称呼                         金额                       第 41页共 48页                                              新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   本基金本阐发期末未握有处于转股期的可转变债券。   本基金本阐发期末指数投资前十名股票中不存在通顺受限情况。   本基金本阐发期末前五名积极投资中不存在通顺受限情况。   由于四舍五入的原因，分项之和与统共项之间可能存在尾差。                                                                        份额单元：份                                                      握有东谈主结构                    户均握有的                机构投资者                   个东谈主投资者  握有东谈主户数(户)                    基金份额                            占总份额                      占总份额                                     握有份额                    握有份额                                                     比例                          比例               名堂                           握有份额总额（份）               占基金总份额比例                                    第 42页共 48页                                      新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发 基金管制东谈主扫数从业东谈主员握有本基金                                  197.02           0.00%            名堂                      握有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高档管制东谈主员、基金投资和 究诘部门负责东谈主握有本绽放式基金 本基金基金司理握有本绽放式基金                               0                                                              单元：份 基金合同收效日（2020 年 12 月 3 日）基金份额总额                             71,979,706.89 本阐发期期初基金份额总额                                               91,692,599.57 本阐发期基金总申购份额                                                10,047,684.39 减：本阐发期基金总赎回份额                                              17,710,387.94 本阐发期基金拆分变动份额                                                           - 本阐发期期末基金份额总额                                               84,029,896.02      本阐发期内未召开基金份额握有东谈主大会。      基金管制东谈主于 2025 年 1 月 25 日发布公告，自 2025 年 1 月 23 日起胡三明先生担任公司总司理， 杨金亮先生离任公司总司理；自 2025 年 1 月 23 日起崔凤廷先生不再担任公司副总司理兼董事会秘 书。      中国开垦银行股份有限公司（以下简称“中国开垦银行”）究诘决定，礼聘陈颖钰为中国开垦银 行财富托管业务部总司理。      陈颖钰女士曾先后在中国开垦银行财务司帐、重组改制、财富欠债、同行业务、金融科技等领 域使命，并在中国开垦银行总行同行业务中心、财务司帐部、财富托管业务部以及山东省分行、建 信金融科技有限攀扯公司等机构担任领导职务，具有丰富的财会、科技和资金财富管制告戒。      本阐发期未有触及基金管制东谈主、基金财产、基金托管业务的诉讼。                             第 43页共 48页                                     新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   本阐发期未有基金投资策略的改变。   本阐发期本基金未握有基金。   本阐发期内本基金未有改聘司帐师事务所的情况。   本阐发期内，本基金管制东谈主过甚高档管制东谈主员无受到稽察或处罚等情况。   本阐发期内，基金托管东谈主过甚高档管制东谈主员未受监管部门稽察或处罚。                                                           金额单元：东谈主民币元                       股票交易                  应支付该券商的佣金           交易                                  占当期股                    占当期佣   券商称呼    单元                                                          备注                  成交金额            票成交总       佣金           金总量的           数目                                  额的比例                     比例   恒泰证券     2     13,379,086.33   96.92%      2,622.30    96.92%   -   国投证券     2       425,450.00     3.08%          83.31    3.08%   -   华安证券     2                 -          -            -        -   -   国信证券     1                 -          -            -        -   -  太平洋证券     2                 -          -            -        -   -   东吴证券     1                 -          -            -        -   -   国金证券     1                 -          -            -        -   -   申万宏源     1                 -          -            -        -   -   英大证券     2                 -          -            -        -   -   星河证券     1                 -          -            -        -   -   东北证券     1                 -          -            -        -   -   清廉证券     1                 -          -            -        -   -   广发证券     1                 -          -            -        -   -   中信建投     1                 -          -            -        -   -   华创证券     1                 -          -            -        -   -   华西证券     2                 -          -            -        -   -   注：一、交易单元的给与轨范：   （一）基本情况：财务气象精采，财务标的合适证券公司监管要求；                            第 44页共 48页                                 新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发   （二）合规风控：公司惩处完善，里面管制表率，内要领度健全；   （三）究诘服求实力方面需雕悍以下条件：1、有较好的究诘才气和行业分析才气，能实时、全 面地向公司提供高质地的对于宏不雅、行业及市集走向、个股分析的阐发及丰富全面的信息行状；2、 能左证公司所管制基金的特定要求，提供专题究诘阐发；3、具备较强的行状意志，能主动为公司投 资业务的开展，投资信息的交流以过甚他方面业务的开展提供精采的行状和支握。   （四）具备基金运作所需的高效、安全的通信条件，交易设施雕悍基金进行证券交易的需要。   二、交易单元的给与法子：   （一）公司究诘部左证上述轨范西宾后详情谐和的证券公司名单。   （二）公司与被选中的证券运筹帷幄机构签订席位租用公约。   三、本基金管制东谈主已左证《公开召募证券投资基金证券交易用度管制礼貌》                                   （证监会公告［2024］ 统计限制仅包括本基金。                                                  金额单元：东谈主民币元               债券交易             回购交易              权证交易                     占当期债            占当期回                  占当期权  券商称呼          成交金额       券成交总   成交金额     购成交总       成交金额       证成交总                     额的比例            额的比例                  额的比例 恒泰证券            -      -        -          -          -          - 国投证券            -      -        -          -          -          - 华安证券            -      -        -          -          -          - 国信证券            -      -        -          -          -          - 太平洋证券           -      -        -          -          -          - 东吴证券            -      -        -          -          -          - 国金证券            -      -        -          -          -          - 申万宏源            -      -        -          -          -          - 英大证券            -      -        -          -          -          - 星河证券            -      -        -          -          -          - 东北证券            -      -        -          -          -          - 清廉证券            -      -        -          -          -          - 广发证券            -      -        -          -          -          - 中信建投            -      -        -          -          -          - 华创证券            -      -        -          -          -          - 华西证券            -      -        -          -          -          -                        第 45页共 48页                                新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                                   法定流露日 序号             公告事项                  法定流露神情                                                      期                                    中国证券报、上海证券       新华基金管制股份有限公司旗下基金 2024 年      报、证券时报、证券日报、                                    基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金 2024 年      管制东谈主网站、中国证监会       第 4 季度阐发                     基金电子流露网站                                    中国证券报、管制东谈主网       新华基金管制股份有限公司基金行业高档管       理东谈主员变更公告（副总司理、董事会书记）                                    流露网站                                    中国证券报、管制东谈主网       新华基金管制股份有限公司基金行业高档管       理东谈主员变更公告（总司理）                                    流露网站       对于新华基金管制股份有限公司旗下部分指          上海证券报、证券时报、       更正基金合同的公告                    基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金基金产          管制东谈主网站、中国证监会       品贵寓摘抄（更新）                    基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金招募说          管制东谈主网站、中国证监会       明书（更新）                       基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金基金合          管制东谈主网站、中国证监会       同                            基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金托管协          管制东谈主网站、中国证监会       议                            基金电子流露网站       新华基金管制股份有限公司旗下公募基金通          管制东谈主网站、中国证监会       过证券公司证券交易及佣金支付情况             基金电子流露网站                                    中国证券报、上海证券       新华基金管制股份有限公司旗下基金年度报          报、证券时报、证券日报、       告指示性公告                       管制东谈主网站、中国证监会                                    基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金 2024 年      管制东谈主网站、中国证监会       年度阐发                         基金电子流露网站                                    中国证券报、上海证券       新华基金管制股份有限公司旗下基金 2025 年      报、证券时报、证券日报、                                    基金电子流露网站       新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年      管制东谈主网站、中国证监会       第 1 季度阐发                     基金电子流露网站                                    中国证券报、上海证券       新华基金管制股份有限公司对于民商基金销       售（上海）有限公司断绝代销旗下基金的公告                                    管制东谈主网站、中国证监会                       第 46页共 48页                                新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                                    基金电子流露网站     本阐发期内无单一投资者握有基金份额比例达到或早先20%的情况。     本阐发期内本基金未有影响投资者方案的其他迫切信息。     （一）中国证监会准予新华中证环保产业指数分级证券投资基金注册的文献     （二）《对于肯求召募新华中证环保产业指数分级证券投资基金之法律主张书》     （三）《新华中证环保产业指数证券投资基金托管公约》     （四）《新华中证环保产业指数证券投资基金基金合同》     （六）《新华中证环保产业指数证券投资基金招募说明书》                              （更新）     （五）对于以通信神情召开新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额握有东谈主大会的公 告     （六）新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金份额握有东谈主大会表决收尾暨决议收效的公 告     （七）基金管制东谈主业务资历批件、营业派司     （八） 基金托管东谈主业务资历批件、营业派司     基金管制东谈主、基金托管东谈主住所。     投资者可在营业时辰内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管制东谈主网站查阅。                       第 47页共 48页          新华中证环保产业指数证券投资基金 2025 年中期阐发                    新华基金管制股份有限公司                      二〇二五年八月二十八日 第 48页共 48页