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招商中证全指软件交往型灵通式指数  证券投资基金 2025 年中期申诉   基金搞定东谈主：招商基金搞定有限公司   基金托管东谈主：华泰证券股份有限公司   送出日历：2025 年 8 月 28 日                      招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉   基金搞定东谈主的董事会及董事保证本申诉所载良友不存在差错纪录、误导性论述或首要遗 漏，并对其内容的确实性、准确性和好意思满性承担个别及连带包袱。本中期申诉依然三分之二 以上脱落董事署名痛快，并由董事长签发。   基金托管东谈主华泰证券股份有限公司根据本基金合同递次，于 2025 年 8 月 27 日复核了本 申诉中的财务所在、净值发达、利润分拨情况、财务司帐申诉、投资组合申诉等内容，保证 复核内容不存在差错纪录、误导性论述简略首要遗漏。   基金搞定东谈主承诺以本分信用、接力尽责的原则搞定和应用基金钞票，但不保证基金一定 盈利。   基金的过往事迹并不代表其畴昔发达。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募评释书偏激更新。   本申诉中财务良友未经审计。   本申诉期自 2025 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 51 页                                                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                第 2 页 共 51 页                                                  招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                          第 3 页 共 51 页                 招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                  §2   基金简介                       招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基 基金称呼                       金 基金简称                  招商中证全指软件 ETF 场内简称                  软件龙头 ETF 基金主代码                 159899 交往代码                  159899 基金运作方式                交往型灵通式 基金合同奏效日               2021 年 6 月 18 日 基金搞定东谈主                 招商基金搞定有限公司 基金托管东谈主                 华泰证券股份有限公司 申诉期末基金份额总额            351,977,729.00 份 基金合同存续期               不依期 基金份额上市的证券交往所          深圳证券交往所 上市日历                  2021 年 6 月 28 日           精致追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪舛讹的最小化。本基金力求 投资所在      将日均追踪偏离度的饱和值抵制在 0.2%以内，年化追踪舛讹抵制在 2%           以内。           主要投资策略    本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的           成份券组成偏激权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份券及           其权重的变动进行相应治愈。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于           标的指数成份券时，基金搞定东谈主可采取包括成份券替代策略在内的其他           指数投资时期适当治愈基金投资组合，以达到精致追踪标的指数的概念。           特殊情形包括但不限于：（1）法律律例的限制；（2）标的指数成份券流           动性严重不及；（3）标的指数的成份券永恒停牌；（4）标的指数成份券           进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现款股息；（6）标的指数编 投资策略      制方法发生变化；（7）其他可能严重限制本基金追踪标的指数的合理原           因等。           本基金力求将日均追踪偏离度的饱和值抵制在 0.2%以内，年化追踪舛讹           抵制在 2%以内。如因标的指数编制法律讲解治愈或其他成分导致追踪舛讹超           过上述范围，基金搞定东谈主应采取合理方法幸免追踪舛讹进一步扩大。           本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、钞票相沿证券投资策略、           生息品投资策略、参与融资及转融通证券出借业务策略、存托凭据投资           策略、可调遣债券和可交换债券投资策略。 事迹相比基准    中证全指软件指数收益率 风险收益特征    本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与                    第 4 页 共 51 页                   招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉            货币阛阓基金。            本基金为被迫式投资的股票型指数基金，主要领受完全复制策略追踪标            的指数的发达，其风险收益特征与标的指数所表征的阛阓组合的风险收            益特征相似。 名目                基金搞定东谈主                  基金托管东谈主 称呼                招商基金搞定有限公司             华泰证券股份有限公司            姓名     潘西里                    刘强 信息表示负责东谈主    辩论电话   0755－83196666          025-83387812            电子邮箱   cmf@cmfchina.com       liuqiang023506@htsc.com 客户干事电话            400-887-9555           95597 传真                0755－83196475          025-83387215                   深圳市福田区深南通衢 注册地址                                     江苏省南京市江东中路 228 号                   深圳市福田区深南通衢 办公地址                                     江苏省南京市江东中路 228 号 邮政编码              518040                 210009 法定代表东谈主             王小青                    张伟 本基金采取的信息表示报纸称呼                       上海证券报 登载基金中期申诉正文的搞定东谈主互联网网址                  http://www.cmfchina.com 基金中期申诉备置地点                           基金搞定东谈主及基金托管东谈主住所       名目          称呼                              办公地址 注册登记机构     中国证券登记结算有限包袱公司            北京市西城区太平桥大街 17 号              §3 主要财务所在和基金净值发达                                                    金额单元：东谈主民币元 本期已收尾收益                                                    13,367,295.17 本期利润                                                       23,068,033.37 加权平均基金份额本期利润                                                       0.0628 本期加权平均净值利润率                                                        7.69%                      第 5 页 共 51 页                       招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 本期基金份额净值增长率                                                         9.50% 期末可供分拨利润                                                    -55,095,230.99 期末可供分拨基金份额利润                                                       -0.1565 期末基金钞票净值                                                    296,882,498.01 期末基金份额净值                                                           0.8435 基金份额累计净值增长率                          -15.65% 注：1、基金事迹所在不包括执有东谈主认（申）购或交往基金的各项用度，计入用度后本体收 益水平要低于所列数字； 扣除关联用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已收尾收益加上本期公允价值变动 收益； 的孰低数。                                           事迹相比                     份额净值      事迹相比          份额净值                             基准收益   阶段                增长率标      基准收益                  ①-③          ②-④          增长率①                             率轨范差                      准差②       率③                                             ④ 往日一个月      8.77%     1.76%       8.21%      1.79%       0.56%      -0.03% 往日三个月      1.42%     2.18%       0.53%      2.21%       0.89%      -0.03% 往日六个月      9.50%     2.40%       7.75%      2.44%       1.75%      -0.04% 往日一年      55.71%     2.75%      51.26%      2.79%       4.45%      -0.04% 往日三年      13.18%     2.31%       5.52%      2.34%       7.66%      -0.03% 自基金合同           -15.65%    2.18%      -25.07%     2.22%       9.42%      -0.04% 奏效起于今 期事迹相比基准收益率变动的相比                              第 6 页 共 51 页                         招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                         §4 搞定东谈主申诉   招商基金搞定有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会【2002】100 号文批准确立。 当今，公司注册老本金为东谈主民币 13.1 亿元，招商银行股份有限公司执有公司一起股权的 55%， 招商证券股份有限公司执有公司一起股权的 45%。   招商基金搞定有限公司领有公开召募证券投资基金搞定、基金销售、宇宙社会保障基金 境内拜托搞定、企业年金和作事年金基金投资搞定、及格境内机构投资者、特定客户钞票管 理、保障资金投资搞定、基本养老保障基金投资搞定、公募基金投资参谋人业务试点阅历。             任本基金的基金司理           证券 姓名    职务      （助理）期限            从业               评释             任职日历        离任日历    年限                                      男，硕士。2019 年 7 月至 2021 年 4 月在                                      中证指数有限公司责任，任研究开辟部       本基金                            研究员；2021 年 4 月至 2024 年 8 月在华 房俊一   基金经                   -    5   宝基金搞定有限公司责任，历任高瓜分             月 29 日       理                              析师、基金司理助理等职位。2024 年 8                                      月加入招商基金搞定有限公司指数产物                                      搞定职业部，现任招商沪深 300 交往型                           第 7 页 共 51 页                招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                        灵通式指数证券投资基金、招商中证生                        物科技主题交往型灵通式指数证券投资                        基金、招商创业板大盘交往型灵通式指                        数证券投资基金、招商沪深 300ESG 基                        准交往型灵通式指数证券投资基金、招                        商中证全指软件交往型灵通式指数证券                        投资基金、招商中证全指软件交往型开                        放式 指数证券 投资基金 发起式 鸠合基                        金、招商上证科创板玄虚交往型灵通式                        指数证券投资基金、招商中证全指医疗                        器械交往型灵通式指数证券投资基金、                        招商中证全指医疗器械交往型灵通式指                        数证券投资基金发起式鸠合基金、招商                        沪深 300 交往型灵通式指数证券投资基                        金发起式鸠合基金、招商中证半导体产                        业交往型灵通式指数证券投资基金、招                        商中证半导体产业交往型灵通式指数证                        券投资基金发起式鸠合基金、招商中证                        科创创业 50 交往型灵通式指数证券投资                        基金、招商中证科创创业 50 交往型灵通                        式指数证券投资基金鸠合基金、招商中                        证云打算与大数据主题交往型灵通式指                        数证券投资基金、招商中证国新央企股                        东回 报交往型 灵通式指 数证券 投资基                        金、招商中证国新央企股东申诉交往型                        灵通式指数证券投资基金发起式鸠合基                        金、招商中证云打算与大数据主题交往                        型灵通式指数证券投资基金发起式鸠合                        基金、招商上证科创板玄虚交往型灵通                        式指 数证券投 资基金联 接基金 基金经                        理。 注：1、本基金首任基金司理的任职日历为本基金合同奏效日，后任基金司理的任职日历以 及历任基金司理的离任日历为公司关联会议作出决定的公告（奏效）日历； 东谈主员及从业东谈主员监督搞定办法》中对于证券从业东谈主员范围的关联递次。   基金搞定东谈主声明：在本申诉期内，本基金搞定东谈主严格驯服《中华东谈主民共和国证券投资基 金法》《公开召募证券投资基金运作搞定办法》等关联法律律例偏激各项实施准则的递次以 及本基金的基金合同等基金法律文献的商定，本着本分信用、接力尽责的原则搞定和应用基 金钞票，在严格抵制风险的前提下，为基金执有东谈主谋求最大利益。本申诉期内，基金运作整                   第 8 页 共 51 页                招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 体正当合规，无挫伤基金执有东谈主利益的步履。基金的投资范围以及投资运作合适关联法律法 规及基金合同的递次。   基金搞定东谈主已建立较完善的研究方法和投资决策历程，确保各投资组合享有自制的投资 决策契机。基金搞定东谈主建立了整个组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、维 护设施。基金搞定东谈主领有健全的投资授权轨制，明确投资决策委员会、投资组合司理等各投 资决策主体的职责和权限折柳，投资组合司理在授权范围内不错自主决策，跳跃投资权限的 操作需要经过严格的审批设施。基金搞定东谈主的关联研究效果向里面整个投资组合灵通，在投 资研究层面不存在各投资组合间不自制的问题。   基金搞定东谈主按照律例要求，对贯串四个季度期间内、不同期间窗下（如日内、3 日内、 对分析中发现的价钱相反次数占比跳跃正常范围的情况进行了合感性讲解。申诉期内，公司 旗下投资组合同向交往价差分析中未发现极度情形。   基金搞定东谈主严格抵制不同投资组合之间的同日反向交往，严格不容可能导致不自制交往 和利益输送的同日反向交往。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交 易，基金搞定东谈主要求关联投资组合司理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照关联指数 的组成比例进行投资的组合等除外。   本申诉期内，本基金各项交往均严格按照关联法律律例、基金合同的关联要务实行，公 司整个投资组合参与的交往所公开竞价同日反向交往成交较少的单边交往量跳跃该证券当 日成交量的 5%的交往共有 12 次，为旗下指数及量化组合因投资策略需要而发生反向交往。 申诉期内未发现存可能导致不自制交往和利益输送的首要极度交往步履。   申诉期内，财政计谋与货币计谋协同发力以稳增长，老本阛阓则在计谋相沿与经济转型 驱动下发达活跃。其中，财政计谋延续“愈加积极”的基调，聚焦“稳增长、扩内需、化风 险”，通过加翻开销强度、优化结构、前置发力，对冲经济下行压力，相沿高质料发展。而 货币计谋方面，以量价器用镌汰融资成本，以精确滴灌领导资泉源向新质出产力畛域。阛阓 发达来看，交往心理较为活跃，流动性方面较为充裕，结构性契机凸起。就申万一级行业来 看，行业发达涨跌不一。其中，有色金属、银行、国防军工、传媒、通讯行业涨幅居前。而                     第 9 页 共 51 页                 招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 煤炭、食物饮料、房地产、石油石化发达较为疲软。本基金追踪的标的指数中证全指软件指 数申诉期内高涨 7.75%。对于本基金的运作，申诉期内仓位相对较高，紧跟指数发达。   申诉期内，本基金份额净值增长率为 9.50%，同期事迹基准增长率为 7.75%。   瞻望后市，计谋端视沿产业景气度复苏的格调较为明确，重复政府执续推动中永恒资金 入市，行情永恒朝上动能相对较强。行情节拍看，阛阓流动性缓缓豪阔，投资风险偏好也执 续抬升，后续可执续关神思谋落地和景气度建立情况。   申诉期内，本基金的估值业务严格按照关联的法律律例、基金合同以及《招商基金搞定 有限公司基金估值委员会搞定办法》进行。基金核算部负责日常的基金钞票的估值业务，执 行基金估值计谋。另外，公司确立由投资和研究部门、风险搞定部、基金核算部、法律合规 部负责东谈主和基金司理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的关联成员均具备相应的专科 胜任身手和关联责任经历。公司估值委员会主要负责制定、鼎新和完善基金估值计谋和设施， 依期评价现存估值计谋和设施的适用性及对估值设施实行情况进行监督。   投资和研究部门以及基金核算部共同负责关心关联投资品种的动态，评判基金执有的投 资品种是否处于不活跃的交往状态简略最近交往日后经济环境发生了首要变化或证券刊行 机构发生了影响证券价钱的首要事件，从而笃定估值日需要进行估值测算简略治愈的投资品 种；投资和研究部门依期审核公允价值的阐明和计量；研究部提议合理的数目分析模子对需 要进行估值测算简略治愈的投资品种进行公允价值订价与计量并依期对估值计谋和设施进 行评价，以保证其执续适用；基金核算部依期审核估值计谋和设施的一致性，并负责与托管 行换取估值治愈事项；风险搞定部负责估值委员会责任历程中的风险抵制；法律合规部负责 日常的基金估值治愈终结的过后复核监管责任；法律合规部与基金核算部共同负责估值治愈 事项的信息表示责任。   基金司理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值计谋磋议；对需领受卓绝估值 设施的证券，基金实时驱动卓绝估值设施，由公司估值委员会集体磋议议定卓绝估值决策， 接洽司帐师事务所的专科意见，并与托管行换取明由基金核算部具体实行。   本基金搞定东谈主参与估值历程各方之间不存在职何首要利益打破。戒指申诉期末本基金管 理东谈主已与中央国债登记结算有限包袱公司、中证指数有限公司签署干事公约，由其按商定提 供关联债券品种、融会受限股票的估值参考数据。                     第 10 页 共 51 页                          招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉      本基金本申诉期内未实施利润分拨，合适关联律例及基金合同的商定。      申诉期内，本基金未发生贯串二十个责任日出现基金份额执有东谈主数目不悦二百东谈主简略基 金钞票净值低于五千万元的情形。                          §5     托管东谈主申诉      在本申诉期内，本基金托管东谈主严格驯服了基金合同和各项法律律例的关联递次，施行了 基金托管东谈主应尽的义务，不存在职何挫伤基金份额执有东谈主利益的步履。 的评释      本申诉期内，本托管东谈主对基金搞定东谈主的投资运作步履依基金合同商定进行了监督，对本 基金钞票净值打算、利润分拨、用度开支进行了复核，未发现基金搞定东谈主存在挫伤本基金份 额执有东谈主利益的步履。      本托管东谈主照章对搞定东谈主编制和表示的本申诉中财务所在、净值发达、利润分拨情况、财 务司帐申诉、投资组合申诉等内容进行了核查，以上内容确实、准确和好意思满。               §6 半年度财务司帐申诉（未经审计）      司帐主体：招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金      申诉截止日：2025 年 6 月 30 日                                                              单元：东谈主民币元                                  本期末 2025 年 6 月 30       上年度末 2024 年 12 月 钞票                  附注号                                  日                       31 日 钞票： 货币资金                6.4.7.1               3,418,985.89           1,631,818.14                               第 11 页 共 51 页                    招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 结算备付金                                   187,257.07            464,436.81 存出保证金                                   318,489.02            310,446.17 交往性金融钞票       6.4.7.2             295,072,795.57           260,921,764.85 其中：股票投资                           295,072,795.57           260,921,764.85    基金投资                                          -                      -    债券投资                                          -                      -    钞票相沿证券投资                                      -                      -    贵金属投资                                         -                      -    其他投资                                          -                      - 生息金融钞票        6.4.7.3                            -                      - 买入返售金融钞票      6.4.7.4                            -                      - 债权投资                                             -                      - 其中：债券投资                                          -                      -    钞票相沿证券投资                                      -                      -    其他投资                                          -                      - 其他债权投资                                           -                      - 其他权力器用投资                                         -                      - 应收算帐款                               2,029,610.84             3,264,642.97 应收股利                                             -                      - 应收申购款                                            -                      - 递延所得税钞票                                          -                      - 其他钞票          6.4.7.5                            -                      - 钞票整个                              301,027,138.39           266,593,108.94                            本期末 2025 年 6 月 30         上年度末 2024 年 12 月 欠债和净钞票        附注号                            日                         31 日 欠债： 短期借款                                             -                      - 交往性金融欠债                                          -                      - 生息金融欠债        6.4.7.3                            -                      - 卖出回购金融钞票款                                        -                      - 应付算帐款                               3,859,149.26             2,940,936.31 应付赎回款                                            -                      - 应付搞定东谈主酬劳                                 129,118.80             113,885.98 应付托管费                                    25,823.76              22,777.21 应付销售干事费                                          -                      - 应付投资参谋人费                                          -                      - 应交税费                                             -                      - 应付利润                                             -                      - 递延所得税欠债                                          -                      - 其他欠债          6.4.7.6                   130,548.56              80,358.94 欠债整个                                4,144,640.38             3,157,958.44 净钞票： 实收基金          6.4.7.7             351,977,729.00           341,977,729.00                         第 12 页 共 51 页                           招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 其他玄虚收益                                                  -                       - 未分拨利润                6.4.7.8               -55,095,230.99          -78,542,578.50 净钞票整个                                     296,882,498.01           263,435,150.50 欠债和净钞票整个                         301,027,138.39  266,593,108.94 注：申诉截止日 2025 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.8435 元，基金份额总额 351,977,729.00 份。      司帐主体：招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金      本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                  单元：东谈主民币元                                                             上年度可比期间 2024 年                                    本期 2025 年 1 月 1 日至         名目             附注号                                  1 月 1 日至 2024 年 6 月 一、营业总收入                                    24,029,822.59           -49,225,352.24 其中：进款利息收入            6.4.7.9                    25,261.27               21,422.81       债券利息收入                                            -                       -       钞票相沿证券利息                                                         -                       - 收入       买入返售金融钞票                                                         -                       - 收入       其他利息收入                                            -                       - 填列） 其中：股票投资收益            6.4.7.10              12,720,926.93           -17,844,595.25       基金投资收益                                            -                       -       债券投资收益         6.4.7.11                           -                       -       钞票相沿证券投资 收益       贵金属投资收益        6.4.7.13                           -                       -       生息器用收益         6.4.7.14                           -                       -       股利收益           6.4.7.15               1,086,507.59              809,036.62    以摊余成本计量的 金融钞票拒绝阐明产生的                                             -                       - 收益       其他投资收益                                            -                       - 失以“-”号填列）                                                         -                       - 号填列）                                 第 13 页 共 51 页                            招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 号填列） 减：二、营业总开销                                          961,789.22              533,690.61 其中：暂估搞定东谈主酬劳                                                   -                       - 其中：卖出回购金融钞票                                                              -                       - 开销 三、利润总额（亏本总额 以“-”号填列） 减：所得税用度                                                      -                       - 四、净利润（净亏本以“-” 号填列） 五、其他玄虚收益的税后                                                              -                       - 净额 六、玄虚收益总额                                         23,068,033.37          -49,759,042.85      司帐主体：招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金      本申诉期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                                        单元：东谈主民币元                 本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 名目                                     其他综                 实收基金                             未分拨利润                 净钞票整个                                        合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计谋变更                           -         -                     -                     -      前期差错更正                        -         -                     -                     -      其他                            -         -                     -                     - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号           10,000,000.00            -        23,447,347.51       33,447,347.51 填列） （一）、玄虚收益总                                    -         -        23,068,033.37       23,068,033.37 额                                    第 14 页 共 51 页                           招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 （二）、本期基金份 额交往产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        314,000,000.00          -     -49,508,128.88     264,491,871.12                   -304,000,000.00         -     49,887,443.02     -254,112,556.98 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分拨利 润产生的净钞票变                        -         -                  -                  - 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他玄虚收                                 -         -                  -                  - 益结转留存收益 四、本期期末净资 产                上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 名目                                  其他综                实收基金                           未分拨利润              净钞票整个                                     合收益 一、上期期末净资 产 加：司帐计谋变更                        -         -                  -                  -      前期差错更正                     -         -                  -                  -      其他                         -         -                  -                  - 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号          54,000,000.00          -     -70,867,510.24     -16,867,510.24 填列） （一）、玄虚收益总                                 -         -     -49,759,042.85     -49,759,042.85 额 （二）、本期基金份 额交往产生的净资 产变动数（净钞票 减少以“-”号填列） 其中：1.基金申购款        133,000,000.00          -     -50,895,518.24      82,104,481.76                    -79,000,000.00         -     29,787,050.85      -49,212,949.15 款 （三）、本期向基金 份额执有东谈主分拨利 润产生的净钞票变                        -         -                  -                  - 动（净钞票减少以 “-”号填列） （四）、其他玄虚收                       -         -                  -                  -                                第 15 页 共 51 页                       招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 益结转留存收益 四、本期期末净资 产    报表附注为财务报表的组成部分。     本申诉 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责东谈主签署：     ____钟文岳___       ____欧志明______           ____何剑萍____     基金搞定东谈主负责东谈主       专揽司帐责任负责东谈主               司帐机构负责东谈主     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金搞定  东谈主招商基金搞定有限公司依照《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《招商中证全指软件交  易型灵通式指数证券投资基金基金合同》偏激他关联法律律例的递次，经中国证券监督搞定  委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]720 号文准予公开召募注册。本基金为交  易型灵通式基金，存续期限为不依期。本基金根据认购方式的不同，将基金份额分为网上现  金认购、网下现款认购和网下股票认购。本基金初次确立召募基金份额为 325,977,729.00  份，经德勤华永司帐师事务所(特殊正常合股)考证，并出具了编号为德师报(验)字(21)第  简称“基金合同”)于 2021 年 6 月 18 日考究奏效。本基金的基金搞定东谈主为招商基金搞定有  限公司，基金托管东谈主为华泰证券股份有限公司(以下简称“华泰证券”)。     根据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、基金合同及戒指申诉期末最新公告的招募说  明书的关联递次，本基金主要投资于标的指数成份券(含存托凭据，下同)和备选成份券(含  存托凭据，下同)。为更好地收尾基金的投资所在，本基金可少量投资于非成份券(包括主板、  中小板、创业板偏激他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭据)、债券(包括国内照章发  行和上市交往的国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、中期单子、短期融资券、超短  期融资券、次级债、政府相沿机构债券、政府相沿债券、地方政府债券、可调遣债券(含可  分离交往可转债)、可交换债券)、货币阛阓器用、同行存单、债券回购、钞票相沿证券、银  行进款、股指期货、国债期货、股票期权以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金  融器用(但须合适中国证监会的关联递次)。本基金可根据关联法律律例和基金合同的商定，  参与融资业务和转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份  券和备选成份券的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%，且不低于非现款基金钞票的 80%。  每个交往日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的交往保证金后，应当保  执不低于交往保证金一倍的现款，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款  等。股指期货、国债期货、股票期权的投资比例依照法律律例或监管机构的递次实行。如法                         第 16 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 律律例或中国证监会以后允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金搞定 东谈主在施行适当设施后，不错将其纳入投资范围或治愈上述投资品种的投资比例。     本基金的事迹相比基准为：中证全指软件指数收益率。     本财务报表系按照财政部颁布的《企业司帐准则—基本准则》以偏激后颁布及鼎新的具 体司帐准则、应用指南、讲解以及《钞票搞定产物关联司帐处理递次》和其他关联递次(统 称“企业司帐准则”)、中国证监会发布的对于基金行业实务操作的关联递次编制，同期在 具体司帐核算和信息表示方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的多少基金行业实务 操作。     本财务报表以执续筹备为基础编制。     本基金财务报表的编制合适企业司帐准则和中国证监会发布的对于基金行业实务操作 的关联递次的要求，确实、好意思满地响应了本基金 2025 年 6 月 30 日的财务景色以及自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日止期间的筹备效果和净钞票变动情况。     本申诉期所领受的司帐计谋，司帐臆测与最近一期年度申诉相一致。     本基金在本申诉期间未发生首要司帐计谋变更。     本基金本申诉期间未发生首要司帐臆测变更。     本基金本申诉期内无需要评释的首要司帐差错更正。     根据财税[2008]1 号《财政部、国度税务总局对于企业所得税多少优惠计谋的见知》、 知》、财税[2012]85 号《对于实施上市公司股息红利诀别化个东谈主所得税计谋关联问题的通 知》、财税[2015]101 号《对于上市公司股息红利诀别化个东谈主所得税计谋关联问题的见知》、 财政部、税务总局、证监会公告 2019 年第 78 号《对于持续实施宇宙中小企业股份转让系统 挂牌公司股息红利诀别化个东谈主所得税计谋的公告》、财税[2016]36 号《对于全面推开营业                       第 17 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 税改征升值税试点的见知》、财税[2016]46 号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融 业关联计谋的见知》、财税[2016]140 号《对于明确金融房地产开辟训导扶持干事等升值税 计谋的见知》、财税[2017]2 号《对于资管产物升值税计谋关联问题的补充见知》、财税 [2017]56 号《对于资管产物升值税关联问题的见知》、财税[2017]90 号《对于租入固定资 产进项税额抵扣等升值税计谋的见知》、财税[2023]39 号《对于减半征收证券交往印花税 的公告》偏激他关联税务律例和实务操作，主要税项列示如下：   (1)证券投资基金(紧闭式证券投资基金，灵通式证券投资基金)搞定东谈主应用基金买卖股 票、债券免征升值税；2018 年 1 月 1 日起，公开召募证券投资基金搞定东谈主运营公开召募证 券投资基金过程中发生的资管产物运营业务，以基金搞定东谈主为升值税征税东谈主，暂适用肤浅计 税方法，按照 3%的征收率交纳升值税。   (2)对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权 的股息、红利收入，债券的利息收入偏激他收入，暂不计缴企业所得税。   (3)对基金取得的股票股息红利所得，由上市公司代扣代缴个东谈主所得税；从公开辟行和 转让阛阓取得的上市公司股票，执股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红利所得全额 计入应征税所得额；执股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50%计入应征税所得 额；执股期限跳跃 1 年的，股息红利所得暂免征收个东谈主所得税。上述所得赈济适用 20%的税 率计征个东谈主所得税。   (4)对于基金从事 A 股买卖，出让方按 0.10%的税率交纳证券(股票)交往印花税，对受 让方不再交纳印花税；自 2023 年 8 月 28 日起，出让方减按 0.05%的税率交纳证券(股票)交 易印花税。   (5)本基金的城市珍惜建设税、训导费附加和地方训导附加等税费按照本体交纳升值税 额的适用比例打算交纳。                                                     单元：东谈主民币元                名目                     本期末 2025 年 6 月 30 日 活期进款                                                   3,418,985.89 即是：本金                                                  3,417,945.25     加：应计利息                                                  1,040.64     减：坏账准备                                                         - 依期进款                                                               - 即是：本金                                                              -     加：应计利息                                                         -     减：坏账准备                                                         - 其中：进款期限 1 个月以内                                                     -     进款期限 1-3 个月                                                    -                       第 18 页 共 51 页                                 招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉            进款期限 3 个月以上                                                                -      其他进款                                                                             -      即是：本金                                                                            -            加：应计利息                                                                     -            减：坏账准备                                                                     -      整个                                                                    3,418,985.89                                                                        单元：东谈主民币元                                          本期末 2025 年 6 月 30 日       名目                         成本             应计利息              公允价值               公允价值变动 股票                  283,271,090.13              -         295,072,795.57       11,801,705.44 贵金属投资-金交                                  -              -                      -                   - 所黄金合约         交往所                                  -              -                      -                   -         阛阓 债券      银行间                                  -              -                      -                   -         阛阓         整个                       -              -                      -                   - 钞票相沿证券                           -              -                      -                   - 基金                               -              -                      -                   - 其他                               -              -                      -                   - 整个                  283,271,090.13              -         295,072,795.57       11,801,705.44           本基金本申诉期末无生息金融器用。           本基金本申诉期末无各项买入返售金融钞票。           本基金本申诉期末无买断式逆回购交往中取得的债券。           本基金本申诉期末无其他钞票。                                                                        单元：东谈主民币元                    名目                               本期末 2025 年 6 月 30 日                                      第 19 页 共 51 页                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 应付券商交往单元保证金                                                                  - 应付赎回费                                                                        - 应付证券出借违约金                                                                    - 应付交往用度                                                               13,749.27 其中：交往所阛阓                                                             13,749.27       银行间阛阓                                                                  - 应付利息                                                                         - 预提用度                                                                116,799.29 整个                                                                  130,548.56                                                              金额单元：东谈主民币元                                本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                名目                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                              341,977,729.00               341,977,729.00 本期申购                              314,000,000.00               314,000,000.00 本期赎回（以“-”号填列）                    -304,000,000.00               -304,000,000.00 基金份额折算变动份额                                     -                             - 本期末                351,977,729.00 351,977,729.00 注：本期申购含红利再投、调遣入份（金）额，本期赎回含调遣出份（金）额。                                                                单元：东谈主民币元           名目        已收尾部分                未收尾部分               未分拨利润整个 上年度末                -32,790,898.96          -45,751,679.54      -78,542,578.50 加：司帐计谋变更                          -                      -                   -       前期差错更正                      -                      -                   -       其他                          -                      -                   - 本期期初                -32,790,898.96          -45,751,679.54      -78,542,578.50 本期利润                 13,367,295.17           9,700,738.20       23,068,033.37 本期基金份额交往产 生的变动数 其中：基金申购款             -20,790,311.34         -28,717,817.54      -49,508,128.88       基金赎回款          21,046,403.01          28,841,040.01       49,887,443.02 本期已分拨利润                           -                      -                   - 本期末                 -19,167,512.12          -35,927,718.87      -55,095,230.99                                                                单元：东谈主民币元            名目               本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 活期进款利息收入                                                             24,223.12 依期进款利息收入                                                                     - 其他进款利息收入                                                                     -                             第 20 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 结算备付金利息收入                                                   451.55 其他                                                          586.60 整个                                                       25,261.27                                                    单元：东谈主民币元                名目             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投资收益——买卖股票差价收入                                       4,189,151.67 股票投资收益——赎回差价收入                                         8,531,775.26 股票投资收益——申购差价收入                                                     - 股票投资收益——证券出借差价收入                                                   - 整个                                                    12,720,926.93                                                    单元：东谈主民币元                名目             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 卖出股票成交总额                                             126,726,603.64 减：卖出股票成本总额                                           122,431,341.25 减：交往用度                                                   106,110.72 买卖股票差价收入                                               4,189,151.67                                                    单元：东谈主民币元                名目             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 赎回基金份额对价总额                                           254,112,556.98 减：现款支付赎回款总额                                          105,999,384.98 减：赎回股票成本总额                                           139,581,396.74 减：交往用度                                                             - 赎回差价收入                                                 8,531,775.26      本基金本申诉期内无股票申购差价收入。      本基金本申诉期内无证券出借差价收入。      本基金本申诉期内无债券投资收益。                       第 21 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉     本基金本申诉期内无买卖债券差价收入。     本基金本申诉期内无债券赎回差价收入。     本基金本申诉期内无债券申购差价收入。     本基金本申诉期内无钞票相沿证券投资收益。     本基金本申诉期内无买卖钞票相沿证券差价收入。     本基金本申诉期内无钞票相沿证券赎回差价收入。     本基金本申诉期内无钞票相沿证券申购差价收入。     本基金本申诉期内无贵金属投资收益。     本基金本申诉期内无买卖贵金属差价收入。     本基金本申诉期内无贵金属赎回差价收入。     本基金本申诉期内无贵金属申购差价收入。     本基金本申诉期内无生息器用买卖权证差价收入。                       第 22 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉      本基金本申诉期内无生息器用其他投资收益。                                                    单元：东谈主民币元               名目              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 股票投钞票生的股利收益                                            1,086,507.59 其中：证券出借权力赔偿收入                                                      - 基金投钞票生的股利收益                                                        - 整个                                                     1,086,507.59                                                    单元：东谈主民币元          名目称呼             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                9,700,738.20 ——债券投资                                                             - ——钞票相沿证券投资                                                         - ——贵金属投资                                                            - ——其他                                                               - ——权证投资                                                             - 减：应税金融商品公允价值变动产 生的预估升值税 整个                                                    9,700,738.20                                                    单元：东谈主民币元               名目              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                            - 替代损益                                                    496,388.60 整个                                                      496,388.60      本基金本申诉期内无信用减值损失。                                                    单元：东谈主民币元          名目            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 审计用度                                                        7,374.93 信息表示费                                                    59,507.37 证券出借违约金                                                            - 其他                                                          9,916.99                       第 23 页 共 51 页                            招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉  整个                                                                  76,799.29     戒指钞票欠债表日，本基金无需要评释的首要或有事项。     戒指财务申诉批准报出日，本基金无需要表示的钞票欠债表日后事项。     本申诉期内存在抵制关系或其他首要利弊关系的关联方未发生变化。                 关联方称呼                               与本基金的关系  招商基金搞定有限公司                                 基金搞定东谈主  华泰证券股份有限公司                                 基金托管东谈主  招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)                     基金搞定东谈主的股东  招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基  金发起式鸠合基金(以下简称“招商中证全指软件 本基金的鸠合基金  ETF 发起式鸠合”)  注：基金的主要关联方包含基金搞定东谈主、基金搞定东谈主的股东及子公司、基金托管东谈主等。                                                          金额单元：东谈主民币元            本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月        上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称呼                              占当期股票                            占当期股票                  成交金额               成交总额的          成交金额              成交总额的                                       比例                              比例 华泰证券                57,680,181.65      22.21%        10,954,922.16        16.99% 招商证券               201,578,470.20      77.61%        53,517,419.54        83.01%     本基金本申诉期内及上年度可比期间无通过关联方交往单元进行的债券交往。     本基金本申诉期内及上年度可比期间无通过关联方交往单元进行的债券回购交往。                                 第 24 页 共 51 页                          招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉    本基金本申诉期内及上年度可比期间无通过关联方交往单元进行的权证交往。                                                            金额单元：东谈主民币元              本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 关联方称呼                          占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金              当期佣金                                的比例             额                 总额的比例 招商证券               20,138.15          77.68%          8,746.31        63.61% 华泰证券                5,743.52          22.15%          4,960.24        36.08%              上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方称呼                          占当期佣金总量         期末应付佣金余           占期末应付佣金              当期佣金                                的比例             额                 总额的比例 招商证券               13,160.32          83.01%          7,354.49        75.58% 华泰证券        2,693.92 16.99% 2,376.69 24.42% 注：1、本申诉期内，本基金与关联方交往均在正常业务范围内按一般交易条件坚毅。 金搞定东谈主搞定的被迫股票型基金的股票交往佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交往佣 金费率，且不得通过交往佣金支付研究干事、流动性干事等其他用度；其他类型基金不错通 过交往佣金支付研究干事用度，但股票交往佣金费率原则上不得跳跃阛阓平均股票交往佣金 费率的两倍，且不得通过交往佣金支付研究干事之外的其他用度。 该类佣金公约的干事范围还包括佣金收取方为基金提供研究干事 （被迫股票型基金自 2024 年 7 月 1 日起不适用）。                                                                  单元：东谈主民币元                         本期 2025 年 1 月 1 日至 2025      上年度可比期间 2024 年 1 月         名目                               年 6 月 30 日              1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户珍惜费    应支付基金搞定东谈主的 净搞定费 注：支付基金搞定东谈主的基金搞定东谈主酬劳按前一日基金钞票净值×0.50%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其打算公式为：    日基金搞定东谈主酬劳＝前一日基金钞票净值×0.50%÷当年天数                                第 25 页 共 51 页                               招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                 单元：东谈主民币元                           本期 2025 年 1 月 1 日至 2025   上年度可比期间 2024 年 1 月           名目                                 年 6 月 30 日           1 日至 2024 年 6 月 30 日    当期发生的基金应支付的托    管费    注：支付基金托管东谈主的基金托管费按前一日基金钞票净值×0.10%的年费率计提，逐日累计    至每月月底，按月支付。其打算公式为：       日基金托管费＝前一日基金钞票净值×0.10%÷当年天数       本基金本申诉期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回购）    交往。    务的情况       本基金本申诉期内及上年度可比期间无与关联方通过商定申报方式进行的适用固依期    限费率的证券出借业务的情况。    业务的情况       本基金本申诉期内及上年度可比期间无与关联方通过商定申报方式进行的适用阛阓化    期限费率的证券出借业务的情况。       本申诉期内及上年度可比期间基金搞定东谈主无应用固有资金投老本基金的情况。                                                                     份额单元：份                 本期末 2025 年 6 月 30 日                 上年度末 2024 年 12 月 31 日  关联方称呼                         执有的基金份额占                             执有的基金份额占             执有的基金份额                             执有的基金份额                                基金总份额的比例                             基金总份额的比例 招商证券股份有 限公司 招商中证全指软 件 ETF 发起式联   89,462,500.00             25.42%       74,535,800.00        21.80% 接      注：表格中的比例为四舍五入的终结。                                 第 26 页 共 51 页                          招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                单元：东谈主民币元             本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6     上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至  关联方称呼                月 30 日                    2024 年 6 月 30 日                   期末余额       当期利息收入           期末余额             当期利息收入 华泰证券-活期   3,418,985.89 24,223.12 1,667,039.45 19,788.20 注：本基金的托管东谈主为华泰证券股份有限公司，银行进款存放在具有基金托管阅历的银行， 按银行商定利率计息。                                                                单元：东谈主民币元                   本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日                                                    基金在承销期内买入 关联方称呼    证券代码         证券称呼         刊行方式       数目（单元：                                                                  总金额                                                股/张） 华泰联合证 券 华泰联合证 券 华泰联合证 券 招商证券     001388     信通电子         网下申购                   937       15,385.54             上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                    基金在承销期内买入 关联方称呼    证券代码         证券称呼         刊行方式       数目（单元：                                                                  总金额                                                股/张） 华泰联合证 券 华泰联合证 券 华泰联合证 券 华泰联合证 券 招商证券   688692 达梦数据  网下申购                                593       51,567.28  注：本表已包含托管东谈主的关联方承销期内承销的证券。   本基金本申诉期内未进行利润分拨。                             第 27 页 共 51 页                                  招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                金额单元：东谈主民币元 证券代             得手认             融会受限   认购价      期末估        数目（单 期末成本总          期末估值总        备          证券称呼            受限期 码               购日              类型     格        值单价        位：股） 额              额            注                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                          内（含） 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                    第 28 页 共 51 页                                   招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                  新股融会                                  受限                 日                                       第 29 页 共 51 页                                  招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                 新股融会                                 受限                 日                                    第 30 页 共 51 页                               招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                  日 证券代              得手认         融会受限   认购价    期末估   数目（单 期末成本总   期末估值总   备           证券称呼         受限期 码                购日          类型     格      值单价   位：张） 额       额       注       -      -    -   -    -    -    -    -     -                 -   -            注：基金执有的股票在融会受限期内，如获取股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增            股票的融会受限期和估值价钱与相应原股票一致。              本基金本申诉期末未执有暂时停牌等融会受限股票。              本基金本申诉期末无因银行间阛阓债券正回购交往而典质的债券。              本基金本申诉期末无因交往所阛阓债券正回购交往而典质的债券。              本基金本申诉期末无参与转融通证券出借业务的证券。              本基金为股票型基金，本基金的运作触及的金融器用主要包括股票投资、债券投资等。            与这些金融器用关联的风险，以及本基金的基金搞定东谈主搞定这些风险所采取的风险搞定计谋            如下所述。              本基金的基金搞定东谈主从事风险搞定的所在是进步本基金风险治愈后收益水平，保证本基            金的基金钞票安全，珍惜基金份额执有东谈主利益。基于该风险搞定所在，本基金的基金搞定东谈主            风险搞定的基本策略是识别和分析本基金运作时本基金面对多样类型的风险，笃定适当的风            险容忍度，并实时可靠地对多样风险进行监督，将风险抵制在限制的范围之内。本基金当今            面对的主要风险包括：阛阓风险、信用风险和流动性风险。              本基金的基金搞定东谈主建立了以全面、脱落、相互制约以及定性和定量相招引为原则的，            监事会、董事会及下设风险抵制委员会、看管长、风险搞定委员会、法律合规部和风险搞定            部等多档次的风险搞定组织架构体系。                                 第 31 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉     信用风险是指金融器用的一方到期无法施行约界说务致使本基金碰到损失的风险。本基 金的信用风险主要存在于银行进款、结算备付金、存出保证金、债券投资、钞票相沿证券投 资偏激他。     本基金的银行进款存放于本基金的基金托管东谈主，与该银行进款关联的信用风险不首要。 本基金在证券交往所进行的交往均与中国证券登记结算有限包袱公司完成证券交收和款项 算帐，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同行阛阓交往前均对交往敌手 进行信用评估并领受券款拼凑交割方式，以抵制相应的信用风险。     对于与债券投资、钞票相沿证券投资等投资品种关联的信用风险，本基金的基金搞定东谈主 通过对投资品种的信用品级评估来遴聘适当的投资对象，并限制单个投资品种的执有比例来 搞定信用风险。附注 6.4.13.2.1 至 6.4.13.2.6 列示了本基金所执有的债券投资及钞票相沿 证券投资的信用评级，该信用评级不包括本基金所执有的国债、央行单子、计谋性金融债。     本基金本申诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的钞票相沿证券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按短期信用评级列示的同行存单投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的债券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的钞票相沿证券投资。     本基金本申诉期末及上年度末无按永恒信用评级列示的同行存单投资。     流动性风险是指基金搞定东谈主未能以合理价钱实时变现基金钞票以支付投资者赎回款项 的风险。本基金流动性风险开始于基金商定灵通日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分 投资品种交往不活跃而出现的变现风险以及因投资蚁合而无法在阛阓出现剧烈波动的情况 下以合理价钱变现投资的风险。本基金所执有的金融钞票主要在证券交往所和银行间同行市 场交往。除附注 6.4.12 所表示的融会受限不成摆脱转让的基金钞票外，本基金未执有其他                       第 32 页 共 51 页                              招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉   有首要流动性风险的投资品种。除卖出回购金融钞票外，本基金所执有的金融欠债的合约约   定到期日均为一年以内且不计息，可赎回基金份额净值(整个者权力)无固定到期日且不计息，   因此账面余额即为未折现的合约到期现款流量。      针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金搞定东谈主在基金合同商定无数赎回条件，   设想了极度情况下赎回资金的处理模式，抵制因灵通模式带来的流动性风险，有用保障基金   执有东谈主利益。      日常流动性风险搞定中，本基金的基金搞定东谈主逐日监控和预测本基金的流动性所在，通   过对投资品种的流动性所在来执续地评估、遴聘、追踪和抵制基金投资的流动性风险。同期，   本基金通过预留一定的现款头寸，况兼在需要时可通过卖出回购金融钞票方式融入短期资金，   以缓解流动性风险。      本基金按合同商定申购赎回可领受一篮子股票的表情或现款替代方式，流动性风险相对   较低。   阛阓风险是指基金所执金融器用的公允价值或畴昔现款流量因所处阛阓种种价钱成分的变   动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。      利率风险是指利率敏锐性金融器用的公允价值及将来现款流受阛阓利率变动而发生波   动的风险。本基金的基金搞定东谈主日常通过对利率水平的预测、分析收益率弧线及优化利率重   新订价日组合等方法对上述利率风险进行搞定。      下表统计了本基金面对的利率风险敞口。表中所示为本基金钞票及交往变成欠债的公允   价值，并按照合约递次的从头订价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                         单元：东谈主民币元 本期末 2025 年 6 月 30 日   1 年以内                               不计息               整个                                      年         上 钞票 货币资金                  3,418,985.89         -          -                 -     3,418,985.89 结算备付金                  187,257.07          -          -                 -        187,257.07 存出保证金                  318,489.02          -          -                 -        318,489.02 交往性金融钞票                          -         -          -    295,072,795.57   295,072,795.57 生息金融钞票                           -         -          -                 -                 - 买入返售金融钞票                         -         -          -                 -                 - 债权投资                             -         -          -                 -                 - 应收股利                             -         -          -                 -                 - 应收申购款                            -         -          -                 -                 - 应收算帐款                            -         -          -      2,029,610.84     2,029,610.84                                  第 33 页 共 51 页                              招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 其他钞票                             -         -          -                  -                 - 钞票整个                  3,924,731.98         -          -    297,102,406.41    301,027,138.39 欠债 应付赎回款                            -         -          -                  -                 - 应付搞定东谈主酬劳                          -         -          -         129,118.80        129,118.80 应付托管费                            -         -          -          25,823.76         25,823.76 应付算帐款                            -         -          -      3,859,149.26      3,859,149.26 卖出回购金融钞票款                        -         -          -                  -                 - 应付销售干事费                          -         -          -                  -                 - 应付投资参谋人费                          -         -          -                  -                 - 应付利润                             -         -          -                  -                 - 应交税费                             -         -          -                  -                 - 其他欠债                             -         -          -       130,548.56          130,548.56 欠债整个                             -         -          -      4,144,640.38      4,144,640.38 利率敏锐度缺口               3,924,731.98         -          -    292,957,766.03    296,882,498.01 上年度末 2024 年 12 月 31                  1-5       5 年以 日                                    年         上 钞票 货币资金                  1,631,818.14         -          -                  -     1,631,818.14 结算备付金                  464,436.81          -          -                  -        464,436.81 存出保证金                  310,446.17          -          -                  -        310,446.17 交往性金融钞票                          -         -          -    260,921,764.85    260,921,764.85 生息金融钞票                           -         -          -                  -                 - 买入返售金融钞票                         -         -          -                  -                 - 债权投资                             -         -          -                  -                 - 应收股利                             -         -          -                  -                 - 应收申购款                            -         -          -                  -                 - 应收算帐款                            -         -          -      3,264,642.97      3,264,642.97 其他钞票                             -         -          -                  -                 - 钞票整个                  2,406,701.12         -          -    264,186,407.82    266,593,108.94 欠债 应付赎回款                            -         -          -                  -                 - 应付搞定东谈主酬劳                          -         -          -         113,885.98        113,885.98 应付托管费                            -         -          -          22,777.21         22,777.21 应付算帐款                            -         -          -      2,940,936.31      2,940,936.31 卖出回购金融钞票款                        -         -          -                  -                 - 应付销售干事费                          -         -          -                  -                 - 应付投资参谋人费                          -         -          -                  -                 - 应付利润                             -         -          -                  -                 - 应交税费                             -         -          -                  -                 - 其他欠债                             -         -          -          80,358.94         80,358.94 欠债整个                             -         -          -      3,157,958.44      3,157,958.44 利率敏锐度缺口               2,406,701.12         -          -    261,028,449.38    263,435,150.50                                  第 34 页 共 51 页                       招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 注：上表按金融钞票和金融欠债的从头订价日或到期日孰早者进行分类。   本基金本申诉期末及上年度末无利率风险的敏锐性分析。   其他价钱风险是指交往性金融钞票的公允价值受阛阓利率和外汇汇率除外的阛阓价钱 成分变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种关联，也有可能与举座投资品种关联。 本基金主要投资于证券交往所上市或银行间同行阛阓交往的债券和股票，整个阛阓价钱成分 引起的金融钞票公允价值变动均告成响应在当期损益中。本基金在构建钞票设立和基金钞票 投资组合的基础上，通过建立预先和过后追踪舛讹的方式，对基金钞票的阛阓价钱风险进行 搞定。                                                         金额单元：东谈主民币元                本期末 2025 年 6 月 30 日           上年度末 2024 年 12 月 31 日                                 占基金钞票       名目                                                       占基金钞票                公允价值              净值比例          公允价值                                                                净值比例（%）                                   （%） 交往性金融钞票- 股票投资 交往性金融钞票-                             -           -                  -                - 基金投资 交往性金融钞票-                             -           -                  -                - 贵金属投资 生息金融钞票-权                             -           -                  -                - 证投资 其他                          -           -                  -                - 整个             295,072,795.57       99.39     260,921,764.85           99.05 假定                                  对钞票欠债表日基金钞票净值的影响金额（单                                  位：东谈主民币元）       关联风险变量的变动                                  本期末（ 2025 年 6 月        上年度末（ 2024 年 12 分析                                        -14,753,639.78          -13,046,088.24                            第 35 页 共 51 页                  招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉      公允价值计量终结所属的档次，由对公允价值计量举座而言具有迫切真理真理的输入值所属 的最低档次决定：第一档次：相似钞票或欠债在活跃阛阓上未经治愈的报价；第二档次：除 第一档次输入值外关联钞票或欠债告成或转折可不雅察的输入值；第三档次：关联钞票或欠债 的不可不雅察输入值。                                                     单元：东谈主民币元 公允价值计量终结所属的层                  本期末 2025 年 6 月 30 日       上年度末 2024 年 12 月 31 日       次 第一档次                      294,636,706.15             260,383,857.64 第二档次                           15,385.54                  27,736.50 第三档次                         420,703.88                 510,170.71 整个                        295,072,795.57             260,921,764.85      本基金以导致各档次之间调遣的事项发寿辰为阐明各档次之间调遣的时点。      对于证券交往所上市的股票和债券，若出现首要事项停牌、交往不活跃(包括涨跌停时 的交往不活跃)或属于非公开辟行等情况，本基金不会于停牌日死党走动原活跃日历间、交 易不活跃期间及限售期间将关联股票和债券的公允价值列入第一档次；并根据估值治愈中采 用的不可不雅察输入值对于公允价值的影响进程，笃定关联股票和债券公允价值应属第二档次 照旧第三档次。      本基金本申诉期末及上年度末未执有非执续的以公允价值计量的金融器用。      不以公允价值计量的金融器用主要包括应收款项、卖出回购金融钞票和其他金融欠债， 其账面价值与公允价值之间无首要相反。      本基金本申诉期内及上年度可比期间无需要评释有助于融会和分析司帐报表的其他事 项。                  §7 投资组合申诉                     第 36 页 共 51 页                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                           金额单元：东谈主民币元                                                           占基金总钞票的比例 序号               名目                  金额                                                              （%）         其中：股票                       295,072,795.57                 98.02         其中：债券                                        -                 -               钞票相沿证券                                 -                 -         其中：买断式回购的买入返售金融                                                      -                 -         钞票 注：此处的股票投资项含可退替代款估值升值。                                                           金额单元：东谈主民币元 代码             行业类别          公允价值（元）                     占基金钞票净值比例(%) A       农、林、牧、渔业                                 -                     - B       采矿业                                      -                     - C       制造业                                      -                     -         电力、热力、燃气及水出产和 D                                                -                     -         供应业 E       建筑业                                      -                     - F       批发和零卖业                                   -                     - G       交通运输、仓储和邮政业                              -                     - H       住宿和餐饮业                                   -                     -         信息传输、软件和信息时期服 I                                 262,906,986.45                   88.56         务业 J       金融业                        31,729,719.70                   10.69 K       房地产业                                     -                     - L       租出和商务办职业                                 -                     - M       科学研究和时期办职业                               -                     - N       水利、环境和大家设施搞定业                            -                     - O       住户干事、修理和其他办职业                            -                     -                          第 37 页 共 51 页                          招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 P        训导                                           -                 - Q        卫生和社会责任                                      -                 - R        文化、体育和文娱业                                    -                 - S        玄虚                                           -                 -          整个                            294,636,706.15              99.24                                                            金额单元：东谈主民币元 代码              行业类别              公允价值（元）                 占基金钞票净值比例(%) A        农、林、牧、渔业                                     -                 - B        采矿业                                          -                 - C        制造业                              405,442.22                0.14          电力、热力、燃气及水出产和 D                                                     -                 -          供应业 E        建筑业                                          -                 - F        批发和零卖业                                2,244.00             0.00 G        交通运输、仓储和邮政业                                  -                 - H        住宿和餐饮业                                       -                 -          信息传输、软件和信息时期服 I                                                     -                 -          务业 J        金融业                                          -                 - K        房地产业                                         -                 - L        租出和商务办职业                                     -                 - M        科学研究和时期办职业                           28,403.20             0.01 N        水利、环境和大家设施搞定业                                -                 - O        住户干事、修理和其他办职业                                -                 - P        训导                                           -                 - Q        卫生和社会责任                                      -                 - R        文化、体育和文娱业                                    -                 - S        玄虚                                           -                 -          整个                               436,089.42                0.15      本基金本申诉期末未执有港股通投资股票。 投资明细                                                            金额单元：东谈主民币元                                                                 占基金钞票     序号    股票代码         股票称呼      数目（股）           公允价值（元）         净值比例                                                                  （％）                               第 38 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                       第 39 页 共 51 页                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 明细                                                  金额单元：东谈主民币元                                                            占基金钞票 序号     股票代码     股票称呼      数目（股）          公允价值（元）           净值比例                                                             （％）                          第 40 页 共 51 页                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                     金额单元：东谈主民币元                                                          占期初基金钞票 序号    股票代码      股票称呼            本期累计买入金额                                                          净值比例（％） 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的 股票；                          第 41 页 共 51 页                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论关联交往用度。                                                     金额单元：东谈主民币元                                                          占期初基金钞票 序号     股票代码      股票称呼           本期累计卖出金额                                                          净值比例（％） 注：1、卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的 股票； （成交单价乘以成交数目）填列，不议论关联交往用度。                                                     金额单元：东谈主民币元 买入股票成本（成交）总额                                             134,719,910.87 卖出股票收入（成交）总额                      126,726,603.64 注：1、买入包括基金二级阛阓上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获取的 股票，卖出主要指二级阛阓上主动的卖出、换股、要约收购、刊行东谈主回购及行权等减少的股 票；                          第 42 页 共 51 页                 招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 额（成交单价乘以成交数目）填列，不议论关联交往用度。   本基金本申诉期末未执有债券。   本基金本申诉期末未执有债券。 细   本基金本申诉期末未执有钞票相沿证券。 细   本基金本申诉期末未执有贵金属。   本基金本申诉期末未执有权证。   本基金投资股指期货将根据风险搞定的原则，以套期保值为概念，主要遴聘流动性好、 交往活跃的股指期货合约。通过对股指期货的投资，收尾搞定阛阓风险和改善投资组合风险 收益特色的概念。   本基金参与国债期货投资是为了有用抵制债券阛阓的系统性风险，本基金将根据风险管 理原则，以套期保值为主要概念，戒指应用国债期货提高投资组合运作效力。在国债期货投 资过程中，基金搞定东谈主通过对宏不雅经济和利率阛阓走势的分析与判断，并充分议论国债期货 的收益性、流动性及风险特征，通过钞票设立，严慎进行投资，以治愈债券组合的久期，降 低投资组合的举座风险。                     第 43 页 共 51 页                       招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉       本申诉期内，本基金投资国债期货合适既定的投资计谋和投资概念。       申诉期内基金投资的前十名证券除恒生电子（证券代码 600570）、三六零（证券代码 不存在申诉编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。       根据 2024 年 10 月 1 日发布的关联公告，该证券刊行东谈主因未按期申报税款被国度税务总 局北京市西城区税务局展览路税务所责令改正。       根据发布的关联公告，该证券刊行东谈主在申诉期内因未按期申报税款，屡次受到监管机构 的处罚。       根据 2024 年 11 月 19 日发布的关联公告，该证券刊行东谈主因未按期申报税款被国度税务 总局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。       根据 2025 年 2 月 24 日发布的关联公告，该证券刊行东谈主因未按期申报税款被国度税务总 局上海市浦东新区税务局第十一税务所责令改正。       对上述证券的投资决策设施的评释：本基金为指数型基金，因复制指数被迫执有，上述 证券的投资决策设施合适关联法律律例和公司轨制的要求。       本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同递次的备选股票库，本基金搞定东谈主从轨制和 历程上要求股票必须先入库再买入。                                                金额单元：东谈主民币元 序号               称呼                        金额（元）                            第 44 页 共 51 页                                          招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉               本基金本申诉期末未执有处于转股期的可调遣债券。               本基金本申诉期末指数投资前十名股票中不存在融会受限的情况。                                                                                金额单元：东谈主民币元                                            融会受限部分的             占基金钞票净值           融会受限情况说          序号     股票代码           股票称呼                                            公允价值（元）              比例（%）               明                                    §8 基金份额执有东谈主信息                                                                                    份额单元：份                                                           执有东谈主结构 执有东谈主       户均执有                                                                   招商中证全指软件 ETF 发                               机构投资者                       个东谈主投资者 户数        的基金份                                                                       起式鸠合 （户）         额                            占总份                         占总份                          占总份                          执有份额                         执有份额                        执有份额                                          额比例                         额比例                          额比例          序号                  执有东谈主称呼                       执有份额（份）                 占上市总份额比例                 新华资管-浦发银行-新华钞票-稳固收                 益基金精选钞票搞定产物                                             第 45 页 共 51 页                     招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉        值长赢私募证券投资基金  -  招商中证全指软件 ETF 发起式鸠合   89,462,500.00                       25.42% 注：以上数据由中国证券登记结算公司提供，前十名执有东谈主均为场内执有东谈主。 名目                 执有份额总和（份）                 占基金总份额比例 基金搞定东谈主整个从业东谈主员执 有本基金 名目                             执有基金份额总量的数目区间（万份） 本公司高等搞定东谈主员、基金投资和研究部门 负责东谈主执有本灵通式基金 本基金基金司理执有本灵通式基金                                                   0                  §9 灵通式基金份额变动                                                            单元：份 基金合同奏效日(2021 年 6 月 18 日)基金份额 总额 本申诉期期初基金份额总额                                          341,977,729.00 本申诉期基金总申购份额                                           314,000,000.00 减：本申诉期基金总赎回份额                                         304,000,000.00 本申诉期期间基金拆分变动份额（份额减少 以"-"填列） 本申诉期期末基金份额总额                                          351,977,729.00                    §10 首要事件揭示       本申诉期未召开基金份额执有东谈主大会。                        第 46 页 共 51 页                    招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉      根据本基金搞定东谈主 2025 年 5 月 20 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会 总司理。      根据本基金搞定东谈主 2025 年 5 月 30 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会 总司理级）。      根据本基金搞定东谈主 2025 年 6 月 19 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会      根据本基金搞定东谈主 2025 年 6 月 27 日的公告，经招商基金搞定有限公司第七届董事会      本申诉期内，不存在基金托管东谈主的成心基金托管部门的首要东谈主事变动。      本申诉期无触及本基金搞定东谈主、基金财产、基金托管业务的首要诉官司项。      本申诉期基金投资策略无变嫌。      本申诉期本基金遴聘的司帐师事务所未发生变更。      本申诉期，基金搞定东谈主莫得受到监管部门的查抄或处罚，亦未收到对于基金搞定东谈主的高 级搞定东谈主员受到监管部门的查抄或处罚的书面见知或文献。      本申诉期内，本基金托管东谈主的托管业务部门偏激关联高等搞定东谈主员无受查抄或处罚等情 况。                                            金额单元：东谈主民币元 券商称呼     交往        股票交往               应支付该券商的佣金   备注                       第 47 页 共 51 页                                 招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉               单元                         占当期股                                                                     占当期佣金               数目        成交金额             票成交总           佣金                                                                     总量的比例                                          额的比例    招商证券         2       201,578,470.20    77.61%        20,138.15    77.68%           -    华泰证券         5        57,680,181.65    22.21%         5,743.52    22.15%           -    中信建投    证券    耿直证券   2                          -          -               -         -           -    注：（一）遴聘轨范    较强，并通过基金搞定东谈主的尽责探访。            （二）遴聘设施                                                                     金额单元：东谈主民币元                债券交往                       债券回购交往                         权证交往                                                         占当期债                         占当期债                                                       占当期权 券商称呼                                                    券回购成             成交金额        券成交总             成交金额                        成交金额          证成交总                                                         交总额的                         额的比例                                                       额的比例                                                          比例 招商证券                -          -                    -           -              -          - 华泰证券                -          -                    -           -              -          - 中信建投                     -          -                    -           -              -          - 证券 耿直证券                -          -                    -           -              -          -                                                                           法定表示    序号                    公告事项                             法定表示方式                                                                            日历                                                         上海证券报、基金管             招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联             方承销证券的公告                                                         会基金电子表示网站                                                         上海证券报、基金管             对于警惕冒用招商基金搞定有限公司方法进行             乱来动作的卓绝教唆公告                                                         会基金电子表示网站                                     第 48 页 共 51 页                   招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉      季度申诉教唆性公告                      理东谈主网站                                     基金搞定东谈主网站及中      招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资      基金 2024 年第 4 季度申诉                                     露网站      招商基金搞定有限公司旗下部分基金增多东北           上海证券报、基金管      公告                             会基金电子表示网站      招商基金搞定有限公司对于招融老本私募股权           上海证券报、基金管      告                              会基金电子表示网站                                     上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     会基金电子表示网站      招商基金搞定有限公司旗下基金 2024 年年度        上海证券报及基金管      申诉教唆性公告                        理东谈主网站                                     基金搞定东谈主网站及中      招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资      基金 2024 年年度申诉                                     露网站                                     上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于应用固有资金投资      旗下公募基金的公告                                     会基金电子表示网站      招商基金搞定有限公司旗下基金 2025 年第 1       上海证券报及基金管      季度申诉教唆性公告                      理东谈主网站                                     基金搞定东谈主网站及中      招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资      基金 2025 年第 1 季度申诉                                     露网站                                     上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于提醒投资者执续完      善身份信息良友的公告                                     会基金电子表示网站                                     上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联      方承销证券的公告                                     会基金电子表示网站                                     上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更      的公告                                     会基金电子表示网站                                     上海证券报、基金管      招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更      的公告                                     会基金电子表示网站      招商基金搞定有限公司旗下部分基金增多东吴           上海证券报、基金管      公告                             会基金电子表示网站                                     基金搞定东谈主网站及中      招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资      基金更新的招募评释书（二零二五年第一号）                                     露网站                     第 49 页 共 51 页                                               招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉                                                                   基金搞定东谈主网站及中                        招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资                        基金基金产物良友摘抄更新                                                                   露网站                                                                   上海证券报、基金管                        招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更                        的公告                                                                   会基金电子表示网站                                                                   上海证券报、基金管                        招商基金搞定有限公司对于旗下基金投资关联                        方承销证券的公告                                                                   会基金电子表示网站                                                                   上海证券报、基金管                        招商基金搞定有限公司对于高等搞定东谈主员变更                        的公告                                                                   会基金电子表示网站                               §11 影响投资者决策的其他迫切信息         申诉期内执有基金份额变化情况                                                              申诉期末执有基金情况                 执有基金                 份额比例 投资者         序       达到简略 类别                          期初份额               申购份额               赎回份额              执有份额               份额占比         号       跳跃 20%                 的时期区                 间 招商中 证全指 软件              20250101- ETF 发           20250630 起式联 接 产物迥殊风险 本基金存在单一投资者执有基金份额比例达到或跳跃 20%的情况，可能会出现蚁合赎回以致无数赎回从而激发基金净值剧烈 波动，以致激发基金的流动性风险，基金搞定东谈主可能无法实时变现基金钞票以应付基金份额执有东谈主的赎回央求，基金份额执 有东谈主可能无法实时赎回执有的一起基金份额。        注：1、申诉期末执有份额占比按照四舍五入方法保留至少许点后第 2 位；                 份额，赎回份额包含赎回、调遣转出简略卖出等业务减少的份额。                                                 第 50 页 共 51 页                         招商中证全指软件交往型灵通式指数证券投资基金 2025 年中期申诉 立的文献；   招商基金搞定有限公司   地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   上述文献可在招商基金搞定有限公司互联网站上查阅，简略在营业时期内到招商基金管 理有限公司查阅。   投资者对本申诉书如有疑问，可接洽本基金搞定东谈主招商基金搞定有限公司。   客户干事中心电话：400-887-9555   网址：http://www.cmfchina.com                                            招商基金搞定有限公司                            第 51 页 共 51 页

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